事业单位出纳工作职责
- 2017-03-07 17:34:00
- 罗光荣 转贴
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- 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
- 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
- 严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
- 出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
- 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
- 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
- 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
- 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
- 职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
- 现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
- 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
- 负责管理本单位财务保险柜
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