本年利润科目的设置及作用

2024-04-07 16:31:00
田志勇
原创
504

问题场景

1、企业客户首次结转损益科目,由于没有指定本年利润科目,造成期间损益结转不能正常生成结转凭证。
2、企业客户根据业务增加了新的损益科目,同样因为没有指定本年利润科目,造成期间损益结转不能正常生成结转凭证。
3、为了利润表正确反应发生值,凭证编制时,强制损益科目的发生值只能记入本方,和部分客户的记账习惯发生冲突。

解决方案

软件主界面的右上角,点击账套选项->账务模块->其他分页,设置本年利润科目。

设置后凭证编制的变化

1、凭证编制时,同时包含了损益科目和本年利润科目的凭证,不能再有其他类的科目,否则即不能保存,也不能生成快速凭证模板。
2、自定义凭证编制时,同时包含了损益科目和本年利润科目的凭证,不能再有其他类别的科目,否则不能保存。
3、凭证编制时,损益科目在对方发生的金额不需要做成本方红字金额。

设置后期间损益结转的变化

首次结转,或是增加新的损益科目后在结转,不需要人为指定,软件会自动指定。

设置后利润表的取数变化

新的取数公式在获取损益科目的发生值时,自动过滤掉结转凭证(包括自动生成的和手工编制的),使损益科目的发生值不出现虚增的情况。

设置的规则

1、可以是总帐科目,也可以是明细科目。
  1-1、科目不能包含核算属性。
2、设置了总帐科目,会自动在下一级找出不含核算属性的明细科目,作为结转凭证的本年利润科目。找不到符合的明细科目,提示客户进行设置。
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