现金流量凭证的流量项目如何自动完成指定1 - 财务知识

1. 同时含现金流量项目文件和现金流量对照关系文件的行业

企业会计准则、小企业会计准则（即 42222 级次规范或 43322 级次规范）、粮食行业小企业会计制度、民间非营利组织。

2. 自动完成指定

2.1 场景：新建的账套

2.1.1 条件 1

所选行业模板				账套有无现金流量项目		账套有无定义对照关系		账套有无凭证		现金流量凭证有无指定流量项目
有现金流量项目文件	有现金流量对照关系文件	无现金流量项目文件	无现金流量对照关系文件	有	无	有	无	有	无	有	无
✔	✔				✔		✔		✔		✔

2.1.1.1 步骤 1 （如何设置流量项目和对照关系）

软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗 —〖现金流量项目设置〗，如图 1 ：

图 1

2.1.1.2 结果

编制的现金流量凭证，在保存后，自动完成流量项目的指定。

2.1.1.3 原理

自动导入所选行业预设的流量项目信息和流量项目与科目的对照关系后， ‘账套选项’界面中 < 自动生成现金流量凭证 > 选项会自动开启。

当包含现金流量属性科目的凭证保存后，凭证中除现金流量属性科目外的其余科目，根据本科目定义的流量项目，自动生成流量项目信息。

2.1.2 条件 2

所选行业模板				账套有无现金流量项目		账套有无定义对照关系		账套有无凭证		现金流量凭证有无指定流量项目
有现金流量项目文件	有现金流量对照关系文件	无现金流量项目文件	无现金流量对照关系文件	有	无	有	无	有	无	有	无
✔			✔		✔		✔		✔		✔

2.1.2.1 步骤 1 （如何设置流量项目）

软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗 —〖现金流量项目设置〗（参照图 1 ），自动完成流量项目的导入。

2.1.2.2 步骤 2 （如何设置对照关系）

1 ）点击〖现金流量〗—〖现金流量项目设置〗，打开‘现金流量设置’界面，点击〖设置关联〗，进入‘科目与现金流量关联关系定义’界面，如图 2 ：

图 2

2 ）点击〖导入〗，选择和账套中科目级次一致且科目编码近似的现金流量对照表文件，进行导入。或是手工设置流量项目信息。

2.1.2.2.1 注意事项

1 ）需要补做以往年度的现金流量表时，选择〖导入到所有年度〗。

2 ）做登录年度及以后年度的现金流量表时，选择〖导入到当前年度〗。

2.1.2.3 结果

编制的现金流量凭证，在保存后，自动完成流量项目的指定。

2.1.2.4 原理

参照《 2.1.1.3 》小节。

2.2 场景：已使用的账套（含凭证信息）

2.2.1 条件 3

所选行业模板				账套有无现金流量项目		账套有无定义对照关系		账套有无凭证		现金流量凭证有无指定流量项目
有现金流量项目文件	有现金流量对照关系文件	无现金流量项目文件	无现金流量对照关系文件	有	无	有	无	有	无	有	无
✔	✔				✔		✔	✔			✔

2.2.1.1 步骤 1 （如何设置流量项目和对照关系）

参照《 2.1.1.1 》小节。

2.2.1.2 步骤 2 （如何自动指定流量项目）

软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗 —〖现金流量凭证管理〗，在‘现金流量凭证管理’界面，点击〖自动生成〗。如图 3 ：

图 3

2.2.1.2.1 注意事项

1 ）对登录年度中所有月份的凭证，生成流量项目信息时，选择〖自动生成当前年度〗。

2 ）对登录月份的所有凭证，生成流量项目信息时，选择〖自动生成当前期间〗。

2.2.1.3 结果

1 ）登录年度，新编制的凭证，在保存后，自动完成流量项目的指定。

2 ）登录年度，已保存且没有指定流量项目的凭证，在执行指定生成操作后，自动完成流量项目的指定。

2.2.1.4 原理

2.2.1.4.1 编制的新凭证

参照《 2.1.1.3 》小节。

2.2.1.4.2 已经保存且没有指定流量项目的凭证

根据科目定义的流量项目，自动生成流量项目信息。

2.2.2 条件 4

所选行业模板				账套有无现金流量项目		账套有无定义对照关系		账套有无凭证		现金流量凭证有无指定流量项目
有现金流量项目文件	有现金流量对照关系文件	无现金流量项目文件	无现金流量对照关系文件	有	无	有	无	有	无	有	无
✔	✔			✔			✔	✔			✔

2.2.2.1 步骤 1 （如何设置对照关系）

1 ）软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗—〖现金流量项目设置〗，进入‘现金流量设置’界面后，点击〖设置关联〗。

2 ）在‘科目与现金流量关联关系定义’界面（参照图 2 ），点击〖导入〗，选择和账套行业同名的现金流量对照表文件。

2.2.2.1.1 注意事项

参照《 2.1.2.2.1 》小节。

2.2.2.2 步骤 2 （如何自动指定流量项目）

参照《 2.2.1.2 》小节。

2.2.2.3 结果

参照《 2.2.1.3 》小节。

2.2.2.4 原理

2.2.2.4.1 编制的新凭证

参照《 2.1.1.3 》小节。

2.2.2.4.2 已经保存且没有指定流量项目的凭证

参照《 2.2.1.4.2 》小节。

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