2.2.3 条件 5

2.2.3.1 步骤 1 （如何设置流量项目和对照关系）

1 ）软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗—〖现金流量项目设置〗（参照图 1 ），自动完成流量项目的导入。

2 ）再次打开‘现金流量设置’界面，点击〖设置关联〗，进入‘科目与现金流量关联关系定义’界面（参照图 2 ）后，点击〖导入〗，选择和账套中科目级次一致且科目编码近似的现金流量对照表文件，进行导入；或是手工设置科目对应的流量项目信息。

2.2.3.2 步骤 2 （如何自动指定流量项目）

参照《 2.2.1.2 》小节。

2.2.3.3 结果

参照《 2.2.1.3 》小节。

2.2.3.4 原理

2.2.3.4.1 编制的新凭证

参照《 2.1.1.3 》小节。

2.2.3.4.2 已经保存且没有指定流量项目的凭证

参照《 2.2.1.4.2 》小节。

2.2.4 条件 6

2.2.4.1 步骤 1 （如何导入对照关系）

1 ）软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗—〖现金流量项目设置〗，进入‘ 现金流量设置 ’ 界面 后 ，点击〖设置关联〗。

2 ） 在 ‘ 科目与现金流量关联关系定义 ’ 界面（参照图 2 ），点击〖 导入 〗 ，选择和账套中科目级次一致且科目编码近似的现金流量对照表文件，进行导入；或是手工设置科目对应的流量项目信息。

2.2.4.2 步骤 2 （如何自动指定流量项目）

参照《 2.2.1.2 》小节。

2.2.4.3 结果

参照《 2.2.1.3 》小节。

2.2.4.4 原理

2.2.4.4.1 编制的新凭证

参照《 2.1.1.3 》小节。

2.2.4.4.2 已经保存且没有指定流量项目的凭证

参照《 2.2.1.4.2 》小节。

2.2.5 条件 7

2.2.5.2 步骤 1 （如何导入对照关系）

1 ）软件主界面的菜单列，点击〖现金流量〗—〖现金流量项目设置〗，进入‘ 现金流量设置 ’ 界面 后 ，点击〖设置关联〗。

2 ） 在 ‘ 科目与现金流量关联关系定义 ’ 界面（参照图 2 ）， 选择和账套中科目级次一致且科目编码近似的现金流量对照表文件，进行导入；或是参照已经指定的流量项目，手工设置科目对应的流量项目信息。

2.2.5.3 步骤 2 （如何自动指定流量项目）

参照《 2.2.1.2 》小节。

2.2.5.4 结果

1 ）登录年度，新编制的凭证，在保存后，自动完成流量项目的指定。

2 ）登录年度，已保存且没有指定流量项目的凭证，在执行指定生成操作后，自动完成流量项目的指定。

3 ）登录年底，已保存且指定了流量项目的凭证，在执行指定生成操作后，按科目指定的流量项目重新生成流量项目信息。

2.2.5.5 原理

2.2.5.5.1 编制的新凭证

参照《 2.1.1.3 》小节。

2.2.5.5.2 已经保存且没有指定流量项目的凭证

参照《 2.2.1.4.2 》小节。

2.2.5.5.3 已经保存且指定了流量项目的凭证

参照《 2.2.1.4.2 》小节。

3. 重新指定

觉得自动指定的流量项目不准时，可以在 ‘现金流量凭证管理’界面，手工修改选中凭证的流量项目信息。如图 4 ：

图 4

3.1 步骤（如何手工修改）

1 ）软件主界面点击〖现金流量〗—〖现金流量凭证管理〗。

2 ） 在 ‘ 现金流量凭证管理 ’ 界面， 选择凭证并点击〖指定流量〗（或是双击凭证）。

3 ）在 ‘ 现金流量指定 ’ 界面 的流量指定区域 ， 点击科目行中主表项目栏位的〖 ... 〗，打开的‘现金流量项目选择’界面，选择正确的流量项目。

3.2 步骤（如何重新生成流量项目）

1 ）在 ‘ 现金流量凭证管理 ’ 界面 ，点击〖设置关联〗，打开 ‘ 科目与现金流量关联关系定义 ’ 界面 。

2 ）在 ‘ 科目与现金流量关联关系定义 ’ 界面 ，修改科目的流量项目信息。修改完成，保存并关闭 ‘ 科目与现金流量关联关系定义 ’ 界面 。

3 ）在 ‘ 现金流量凭证管理 ’ 界面 ，点击〖自动生成〗。

3.3 原理

参照《 2.2.1.4.2 》小节。

4. 常见问题

1 ） 不 确定 哪 一 个现金流量对照表文件 适合导入已使用的账套， 或是不清楚科目应设置哪个流量项目，建议： 参照软件主界面中的 QQ 信息（或是电话信息）， 联系软件供应商 。

2 ） 当库存现金、银行存款有明细科目时，选中库存现金（或是银行存款），也能设置流量项目？ 因为 现金流量属性不在总账科目上， 所以该细节控制不住。

3 ） 导入的现金流量对照表文件，不是账套行业配套的对照表文件，会出现科目对应的流量项目信息不准的问题，需要手工调整。不清楚如何调整，参照本小节中第1 ）条的建议 。

4 ）是 手工 方式 设置 的 对照关系，软件不会自动开启< 自动生成现金流量凭证 > 选项，需要在 ‘ 账套选项 ’ 界面中手动开启 。

5 ） 手工设置的对照关系，和以前手工指定的流量项目不一致时，在自动重新生成流量项目后，各个流量项目的数据将和以前存档的数据不一致。此时，参照本小节中第1 ）条的建议 。

 6 ） 对历史年度的现金流量凭证，补做生成流量项目操作时，不需要反结账退回到相应的年度，只需要将登录日期设置为补做生成流量项目的日期即可。例：当前已经在2025 年录入业务凭证，需要对 2024 年的现金流量凭证生成流量项目信息，则，登录日期设置为 2024 年 12 月 31 日 。