小企业由出纳日记账生成财务凭证的方案

2021-01-11 09:13:00
田志勇
原创
998
方案一:明细科目管理往来单位

    1、软件主界面,在右斜上位置点击【会计科目】,在会计科目界面,选中相应科目并下设明细科目,例如在应收账款、预付账款、应付账款、预收账款下设往来单位信息。如图

      


    2、软件主界面点击【出纳管理】-【业务类型】,在业务类型管理界面进行摘要信息设置,同时每笔摘要应指定对方科目和现金流量项目。如图

      


    3、软件主界面点击【出纳管理】-【银行日记账(或现金日记账)】,在日记账界面录入日记账,且每笔日记账按业务指定预设的业务摘要。如图

      


    4、软件主界面点击【出纳管理】-【生成凭证】,通过凭证生成向导各标签页完成由日记流水账生成凭证的工作。如图

      

      


    5、软件主界面点击【财务管理】-【凭证查询】,在凭证序时簿查看出纳模块生成的插件凭证。如图

      


    6、接第5步,当日记流水账生成凭证的同时,也同时生成了凭证的现金流量项目。通过现金流量凭证管理进行查询。如图

      


    7、出纳插件凭证所涉及的各科目数据,可通过科目账簿提供的各类账簿进行查询。出纳插件凭证所涉及的现金类数据和银行类数据,可通过出纳模块提供的各类账簿进行查询。

方案二:核算项目管理往来单位、部门、个人等

    1、软件主界面,菜单栏点击【基础数据】-【往来单位项目设置】,在往来单位设置界面,选中预置一级项目并下设明细核算项目,例如在供应商、客户下设往来单位信息。如图

      


    2、软件主界面点击【出纳管理】-【业务类型】,在业务类型管理界面进行摘要信息设置,同时每笔摘要应指定对方科目和现金流量项目。如图

      


    3、软件主界面点击【出纳管理】-【银行日记账(或现金日记账)】,在日记账界面录入日记账,且每笔日记账按业务指定预设的业务摘要。如图

      


    4、软件主界面点击【出纳管理】-【生成凭证】,通过凭证生成向导各标签页完成由日记账生成凭证的工作。如图

      

      


    5、软件主界面点击【财务管理】-【凭证查询】,在凭证序时簿查看出纳模块生成的插件凭证。如图

      


    6、 接第5步,当日记流水账生成凭证的同时,也同时生成了凭证的现金流量项目。通过现金流量凭证管理进行查询。如图

      


    7、出纳插件凭证所涉及的各项目数据,可通过项目账簿提供的各类账簿进行查询。出纳插件凭证所涉及的现金类数据和银行类数据,可通过出纳模块提供的各类账簿进行查询。

方案对比
    1、方案一的明细科目增设数量受科目级次的级长限制,有增设数量上限;方案二的核算项目增设无数量上限。
    2、方案一的明细科目增设后,需要在出纳模块的业务类型同步增设明细科目对应的摘要信息;方案二的核算项目增设,不用同步增设摘要信息。
    3、方案一生成的凭证,可以直接保存;方案二生成的凭证,需要先指定科目关联的核算项目,在保存。
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