行政事业单位由出纳日记账生成财务凭证的方案

2021-01-11 17:27:00
田志勇
原创
945
  行政事业单位从2019年执行政府会计制度后,收支数据核算均通过《政府收支分类科目》来实现,故行政事业单位仅以项目核算模式来举例。

  1、软件主界面,菜单栏点击【基础数据】-【核算项目设置】,在核算项目设置界面,先设置项目类别,然后在项目类别增加具体项目,例如通过政府收支分类科目模板导入。如图

    


  2、软件主界面点击【出纳管理】-【业务类型】,在业务类型管理界面进行摘要信息设置,同时每笔摘要应指定对方科目和现金流量项目。如图

    


  3、软件主界面点击【出纳管理】-【银行日记账(或现金日记账)】,在日记账界面录入日记账,且每笔日记账按业务指定预设的业务摘要。如图

    


  4、软件主界面点击【出纳管理】-【生成凭证】,通过凭证生成向导各标签页完成由日记流水账生成凭证的工作。如图

    

    


  5、软件主界面点击【财务管理】-【凭证查询】,在凭证序时簿查询出纳模块生成的插件凭证。如图

    


  6、 接第5步,当日记流水账生成凭证的同时,也同时生成了凭证的现金流量项目。通过现金流量凭证管理进行查询。如图

    


  7、出纳插件凭证所涉及的各项目数据,可通过项目账簿提供的各类账簿进行查询。出纳插件凭证所涉及的现金类数据和银行类数据,可通过出纳模块提供的各类账簿进行查询。
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