分别对现金类账户和银行类账户进行管理。支持将现金账属性科目、银行账属性科目作为独立账户分别导入对应账户类别,也支持手工添加。
点击主界面菜单【出纳管理】—【账户管理】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【账户管理】,进入账户管理界面,分别对现金类、银行类账户进行管理,包括新建、修改、删除、启用/反启用。如图
功能
新增:选中账户类别,点击【新建】,录入账户信息。如图
账簿类型:默认列示所选账户类型,不允许变更;
币别:默认人民币,不允许变更;
账户名称:必填项,允许录入汉字、字母、数字和非限定字符;
启动日期:必填项,默认列示登录日期,且不允许小于出纳模块启帐日期;
初始余额:必填项,仅允许录入数字;若是以科目为基准导入账户,且科目有余额,自动列示;
启用人:非填项,账户启用后自动列示;
对应科目:设置账户关联的会计科目,若是以科目为基准导入账户,自动列示;
开户银行:银行账簿类型必填项,允许录入汉字、字母、数字和非限定字符;
银行账号:银行账簿类型必填项,仅允许录入数字;
对账单期初:详细操作请参阅‘期初未达账’章节;
账户名称名称未录入,保存无效,并给予提示;
点击取消,新增无效,返回账户管理界面。
修改账户:选中账户,点击【修改】,对已有出纳账户信息进行变更。如图
备注:已启用的出纳账户仅允许编辑账户名称。
删除帐户:选中账户,点击【删除】,删除已有出纳账户。如图
点击确定,删除指定出纳账户;
点击取消,删除无效,返回账户管理界面。
备注:已启用的出纳账户不允许删除。
启用:对尚未启用的出纳账户进行启用。
反启用:对已启用还未录入日记账的出纳账户进行取消启用。若已启用出纳账户含日记账记录,请先删除该账户所属全部日记账记录,再反启用。