出纳通手册介绍
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2.1.1  创建账套
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2.4.1  资金日报
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2.4.5  部门资金汇总表
2.4.6  自定义项目资金汇总表

期初未达账

2017-03-13 10:26:42
田志勇
1178
最后编辑:田志勇 于 2017-03-23 11:35:51
    未达账项,是指由于企业与银行取得凭证的实际时间不同,导致记账时间不一致,而发生的一方已取得结算凭证且已登记入账,而另一方未取得结算凭证尚未入账的款项;不包括遗失结算凭证、发现的待补结算凭证。企业银行存款日记帐余额应以银行对账单上的余额为准。
    企业和银行之间可能会发生以下四个方面的未达账项:
    一、银行已经收款入账,而企业尚未收到银行的收款通知因而未收款入账的款项,(银行已收而企业未收)如,委托银行收款等。
    二、银行已经付款入账,而企业尚未收到银行的付款通知因而未付款入账的款项,(银行已付而企业未付)如,借款利息的扣付、托收无承付等。
    三、企业已经收款入账,而银行尚未办理完转账手续因而未收款入账的款项,(企业已收而银行未收)如,收到外单位的转帐支票等。
    四、企业已经付款入账,而银行尚未办理完转账手续因而未付款入账的款项,(企业已付而银行未付)如,企业已开出支票而持票人尚未向银行提现或转账等。

    点击主界面菜单【基础数据】—【账户管理】或点击功能导航窗中【基础设置】—【账户管理】,进入账户管理界面,管理尚未启用的银行账户所属期初未达账项,包括企业未达和银行未达两部分。如图

    

    备注:企业未达数据根据金额性质分别显示在[银收企未收]栏和[银付企未付]栏;银行未达数据根据金额性质分别显示在[企收银未收]栏和[企付银未付]栏。最终银行日记账调整后余额等于银行对账单调整后余额。
    计算公式:银行日记账调整后余额=启用期初余额+银收企未收-银付企未付
                         银行对账账调整后余额=启用期初余额+企收银未收-企付银未付
    功能:

    企业未达:根据银行对账单管理在银行账户启用日期前的银行已收款入账和银行已付款入账的款项。如图

    添加:点击工具栏【添加】,录入未达账项信息。如图

    

    银行帐户:必填项,默认显示准备启用的银行账户,不允许变更。
    结算日期:必填项,默认显示账户启用月份的上一月份最末一天;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
    备注:指定日期不允许大于账户启用日期。
    借方发生额/贷方发生额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效。
    结算方式:单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
    结算号:选择结算方式后,该项为必填项;允许手工录入汉字、字母、数字和字符。
    摘要:允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。

    修改:选中未达账项记录,点击工具栏【修改】,变更未达账项信息。如图

    

    备注:指定日期不允许大于账户启用日期。

    删除:选中未达账项记录,点击工具栏【删除】,删除未达账项信息。如图

    

    打印:点击工具栏【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    

    预览:点击工具栏【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

    导入:点击工具栏【导入】,将Excel形式的银行凭单(即银行提供的对账单)导入。如图

    

    导入步骤:
    A、点击【浏览打开】,在打开对话框中选中Excel格式的银行凭单;
    B、参照银行凭单各内容对应的列字母,在导入界面下方设置区域进行对应设置;设置完成,点击【保存设置】;
    C、点击【导入】,自动完成导入过程,并提示导入成功。若不执行导入,点击【关闭】,退出导入界面。

    导出:点击工具栏【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    

    银行未达:根据银行日记账管理在银行账户启用日期前的企业已收款入账和企业已付款入账的款项。如图

    添加:点击工具栏【添加】,录入未达账项信息。如图

    

    摘要:允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。  
    录入日期:必填项,默认显示账户启用月份的上一月份最末一天;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
    备注:指定日期不允许大于账户启用日期。
    每月序号:必填项,默认按月份最末序号增序自动生成;允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮。
    借方金额/贷方金额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效。
    对方单位:启用往来单位核算,该项为必填项;单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【单位】进行维护。
    部门:启用部门核算,该项为必填项;单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    项目:启用自定义项目核算,该项为必填项;单击【…】从自定义项目库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【自定义项目】进行维护。
    报销人:启用个人核算,该项为必填项;单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    审核人:单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    制单人:默认显示当前登陆用户,不允许变更。
    结算方式:单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
    结算号:选择结算方式后,该项为必填项;允许手工录入汉字、字母、数字和字符。

    修改:选中未达账项记录,点击工具栏【修改】,变更未达账项信息。如图

    

    删除:选中未达账项记录,点击工具栏【删除】,删除未达账项信息。如图

    

    设置:点击工具栏【设置】,依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图

    

    打印:点击工具栏【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    

    预览:点击工具栏【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

    导出:点击工具栏【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    

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