银行日记账

2017-03-22 09:16:33
田志勇
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最后编辑:田志勇 于 2023-04-21 16:17:04
    银行日记账是逐日、逐笔反映银行账户的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。

    点击主界面菜单【出纳业务】—【银行日记账管理】或点击功能导航窗中【银行日记账】,进入银行日记账界面,管理银行账户的收、支凭证,包括添加、修改、删除、排序、登帐、打印、导出、查询(包括按摘要信息模糊查询)等。如图


    功能:

    添加:点击工具栏【添加】,录入实际业务的相关数据。如图

    摘要:允许手工录入或点击【...】按钮从摘要管理界面选择。可通过主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
    录入日期:默认当前出纳系统登入日期;允许点击【▼】按钮从日期列表框选择。
    备注:指定日期不允许小于已登帐日期。
                 没有已登帐操作,设置日期不允许小于账户启用日期。
                 录入日期直接影响日记账记录的先后排列顺序。
    每月序号:默认按登入月份的最末序号增序自动生成;允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮。
    备注:所录序号与业务发生月份的已有序号相同,保存无效并给予提示。
    借方金额/贷方金额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效。
    对方单位:启用往来单位核算,该项为必填项;单击【…】从单位库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【单位】进行维护。
    部门:启用部门核算,该项为必填项;单击【…】从部门库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    项目:启用自定义项目核算,该项为必填项;单击【…】从自定义项目库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【自定义项目】进行维护。
    报销人:启用个人核算,该项为必填项;单击【…】从职员库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    审核人:单击【…】从职员库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。

    制单人:默认显示当前登入人员,不可变更。

    打印:当前收付凭据默认以A5横向打印格式进行打印。

    结算方式:单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。

    结算号:选择结算方式后,该项为必填项;允许手工录入汉字、字母、数字和字符。

    是否不参与计算:零余额属性银行账户的专有选项。启用零余额属性的银行日记账录入界面,该选项默认是勾选状态,表明当前记录金额不是自有资金,不纳入自有资金的余额计算。

    修改:选中日记账记录,点击工具栏【修改】,对收、支内容进行变更。如图

     备注:日记账记录已登帐,不允许修改。

    删除:选择日记账记录,点击工具栏【删除】,删除日记账记录。如图

    

    已登帐的日记账记录不允许删除。如图

    

    备注:允许删除单条未登帐收支记录,或批量删除多条在连续区域的未登帐日记账记录。

    转入:点击工具栏【转入】,将指定转出账户中余额全部或部分转入至本账户。如图

    

    转出:点击工具栏【转出】,将转出账户中现金余额全部或部分转入至指定账户。如图

    

    登帐:点击工具栏【登帐】,将业务发生日期内录入的日记账数据进行登记,借以核对业务发生日期的现金收入、付出和结存情况。如图

    

     备注:登帐日期不允许大于登录日期,不允许小于最后登帐日期。

    反登帐:点击工具栏【反登帐】,将已登记的日记账数据进行取消登记。如图

    

    备注:反登帐日期需在当前年度内,且大于等于账户启用日期,小于等于最末登帐日期。

    设置:点击工具栏【设置】,依据实际查看内容对日记账账簿展示的列进行显示设定。如图

    

    打印:点击工具栏【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    

    预览:点击工具栏【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

    

    导入:点击工具栏【导入】,将Excel形式的银行凭单导入。如图

    

    导入步骤:
    A、点击【浏览打开】按钮,在打开对话框中选中Excel格式的银行凭单;
    B、参照银行凭单各内容对应的列字母,在导入界面下方设置区域进行对应设置;设置完成,点击【保存设置】;
    C、点击【导入】,自动完成导入过程,并提示导入成功。若不执行导入,点击【关闭】,退出导入界面。

    导出:点击工具栏【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    

    查询:指定账户,设置起止日期、状态、摘要,点击工具栏【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图


  • 设置摘要信息并查询,过滤显示起止期间内包含摘要信息的日记账。

    排序:对当前账户在查询自然月内的所有日记账序号,按日期由小到大的顺序重新排序生成。如图


  • 设置的开始日期和结束日期不在同一年度的同一月份,排序操作无效。
  • 排序操作仅对序号生效,不改变日记账的排列顺序。


     备注:按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向前滚动,数据列示区内容倍增放大,且再次进入,数据列示区内容大小保持不变;按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向后滚动,数据列示区内容倍增缩小。


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