出纳通手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  软件介绍
1.3  软件安装
1.4  软件注册
1.5  服务支持
1.6  自动更新
2 开始使用
2.1 期初建账
2.1.1  创建账套
2.1.2  期初未达账
2.1.3  账户启用
2.2 基础设置
2.2.1  账套选项
2.2.2  账套管理
2.2.3  操作员管理
2.2.4  往来单位管理
2.2.5  部门及个人管理
2.2.6  自定义项目管理
2.2.7  摘要管理
2.2.8  操作日志管理
2.2.9  日志查看
2.2.10  枚举管理
2.3 出纳管理
2.3.1  现金日记账
2.3.2  现金盘点
2.3.3  银行日记账
2.3.4  银行对账单
2.3.5  账银对账
2.3.6  余额调节表
2.4 报表
2.4.1  资金日报
2.4.2  资金月报
2.4.3  客户资金汇总表
2.4.4  个人资金汇总表
2.4.5  部门资金汇总表
2.4.6  自定义项目资金汇总表

银行日记账

2017-03-22 09:16:33
田志勇
1103
最后编辑:田志勇 于 2017-03-22 10:34:48
    银行日记账是逐日、逐笔反映银行账户的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。

    点击主界面菜单【出纳业务】—【银行日记账管理】或点击功能导航窗中【银行日记账】,进入银行日记账界面,管理银行账户的收、支凭证,包括添加、修改、删除、登帐、打印、导出、查询等。如图

    功能:

    添加:点击工具栏【添加】,录入实际业务的相关数据。如图

    

    摘要:允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
    录入日期:必填项,默认当前出纳系统登录日期;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
    备注:指定日期不允许小于最末次登帐日期;
                 未登帐,设置日期不允许小于账户启用日期;
                 录入日期会影响日记账账簿收、付记录排序显示。
    每月序号:必填项,默认按登录月份最末序号增序自动生成;允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮。
    备注:所录序号与登录月份已有序号一致,保存给予提示。
    借方金额/贷方金额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效。
    对方单位:启用往来单位核算,该项为必填项;单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【单位】进行维护。
    部门:启用部门核算,该项为必填项;单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    项目:启用自定义项目核算,该项为必填项;单击【…】从自定义项目库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【自定义项目】进行维护。
    报销人:启用个人核算,该项为必填项;单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    审核人:单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
    制单人:默认显示当前登陆操作员,不允许变更。
    结算方式:单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
    结算号:选择结算方式后,该项为必填项;允许手工录入汉字、字母、数字和字符。

    修改:选中收支记录,点击工具栏【修改】,对收、支内容进行变更。如图

    

     备注:收支记录已登帐,不允许修改。

    删除:选择收支记录,点击工具栏【删除】,删除收支记录。如图

    

    收支记录已登帐不允许删除。如图

    

    备注:允许删除单条未登帐收支记录,或批量删除多条未登帐收支记录。

    转入:点击工具栏【转入】,将指定转出账户中余额全部或部分转入至本账户。如图

    

    转出:点击工具栏【转出】,将转出账户中现金余额全部或部分转入至指定账户。如图

    

    登帐:点击工具栏【登帐】,将业务发生日期内录入的现金收、支数据进行登记,借以核对业务发生日期的现金收入、付出和结存情况。如图

    

     备注:登帐日期不允许大于登录日期,不允许小于最末登帐日期。

    反登帐:点击工具栏【反登帐】,将已登记的现金收、支数据进行取消登记。如图

    

    备注:反登帐日期需在当前年度内,且大于等于账户启用日期,小于等于最末登帐日期。

    设置:点击工具栏【设置】,依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图

    

    打印:点击工具栏【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    

    预览:点击工具栏【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

    导入:点击工具栏【导入】,将Excel形式的银行凭单导入。如图

    

    导入步骤:
    A、点击【浏览打开】按钮,在打开对话框中选中Excel格式的银行凭单;
    B、参照银行凭单各内容对应的列字母,在导入界面下方设置区域进行对应设置;设置完成,点击【保存设置】;
    C、点击【导入】,自动完成导入过程,并提示导入成功。若不执行导入,点击【关闭】,退出导入界面。

    导出:点击工具栏【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    

    查询:指定账户、起止日期及其状态,点击工具栏【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图

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