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账银对账

2017-03-22 09:16:33
田志勇
8623
最后编辑：田志勇 于 2022-12-29 11:14:35
    通过银行存款日记账的记录与银行存款对账单的记录进行逐笔“勾对”，核对银行账面余额与单位银行存款日记账账面余额是否一致。

    点击主界面菜单【出纳业务】—【账银对账】或点击功能导航窗中【账银对账】，进入账银对账界面，管理银行日记账和银行对账单的核销对账，包括自动对账、手工对账、全部核销、查询等。如图

    功能：

    自动对账：点击工具栏【自动对账】，系统根据设置对账条件自动完成对账。如图

    

    手工对账：分别选择银行日记账记录和银行对账单记录，点击工具栏【手工对账】，根据所选记录完成对账。如图

    取消对账：分别选择银行日记账记录和银行对账单记录，点击工具栏【取消对账】，根据所选记录完成对账。如图

    全部核销：银行日记账余额和银行对账单余额一致，且不想录入对账单，点击工具栏【全部核销】，强制完成对账，并给予提示。如图

    全部取消：点击工具栏【全部取消】，对已核销的凭单取消核销，并给予提示。如图

    查询：指定账户、起止日期及其[包括已经勾兑记录]设置项，点击工具栏【查询】，反馈显示符合查询条件的结果。如图

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