出纳通手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  软件介绍
1.3  软件安装
1.4  软件注册
1.5  服务支持
1.6  自动更新
2 开始使用
2.1 期初建账
2.1.1  创建账套
2.1.2  期初未达账
2.1.3  账户启用
2.2 基础设置
2.2.1  账套选项
2.2.2  账套管理
2.2.3  操作员管理
2.2.4  往来单位管理
2.2.5  部门及个人管理
2.2.6  自定义项目管理
2.2.7  摘要管理
2.2.8  操作日志管理
2.2.9  日志查看
2.2.10  枚举管理
2.3 出纳管理
2.3.1  现金日记账
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2.3.3  银行日记账
2.3.4  银行对账单
2.3.5  账银对账
2.3.6  余额调节表
2.4 报表
2.4.1  资金日报
2.4.2  资金月报
2.4.3  客户资金汇总表
2.4.4  个人资金汇总表
2.4.5  部门资金汇总表
2.4.6  自定义项目资金汇总表

账银对账

2017-03-22 09:16:33
田志勇
1204
最后编辑:田志勇 于 2017-03-22 10:39:10
    通过银行存款日记账的记录与银行存款对账单的记录进行逐笔“勾对”,核对银行账面余额与单位银行存款日记账账面余额是否一致。

    点击主界面菜单【出纳业务】—【账银对账】或点击功能导航窗中【账银对账】,进入账银对账界面,管理银行日记账和银行对账单的核销对账,包括自动对账、手工对账、全部核销、查询等。如图

    功能:

    自动对账:点击工具栏【自动对账】,系统根据设置对账条件自动完成对账。如图

    

    手工对账:分别选择银行日记账记录和银行对账单记录,点击工具栏【手工对账】,根据所选记录完成对账。如图

    取消对账:分别选择银行日记账记录和银行对账单记录,点击工具栏【取消对账】,根据所选记录完成对账。如图

    全部核销:银行日记账余额和银行对账单余额一致,且不想录入对账单,点击工具栏【全部核销】,强制完成对账,并给予提示。如图

    全部取消:点击工具栏【全部取消】,对已核销的凭单取消核销,并给予提示。如图

    查询:指定账户、起止日期及其[包括已经勾兑记录]设置项,点击工具栏【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图

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