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2.4.5  部门资金汇总表
2.4.6  自定义项目资金汇总表

现金盘点

2017-03-22 09:16:33
田志勇
7480
最后编辑：田志勇 于 2022-12-29 11:14:35
    现金盘点是验证现金日记账账面所反映数额是否与库存现金实有数额相等的一种审计方法。

    点击主界面菜单【出纳业务】—【现金盘点记录】或点击功能导航窗中【现金盘点】，进入现金盘点记录表界面，记录、核对现金盘点相关数据，包括新增、修改、删除、打印、导出、查询等。如图

    功能：

    新增：点击工具栏【新增】，录入现金实数的相关数据。如图

    

    张数：必填项，录入金额值对应实际张数；仅允许录入数值。
    金额：通过各面额乘以其张数数值自动计算填列。
    现存现金金额：通过汇总各面额对应金额值自动计算填列。
    已付款未录帐金额：手工录入实际业务中已支付尚未记录的金额汇总值。
    已收款未录帐金额：手工录入实际业务中已收款尚未记录的金额汇总值。
    账上实存金额：通过公式[现存现金金额]+[已付款未录帐金额]-[已收款未录帐金额]自动计算填列。
    账上应存余额：自动填列盘点现金账户在盘点日期内结存数值。
    差额：自动对比[账上实存金额]与[账上应存余额]数值，并填列两者间数据差值。
    备注说明：手工录入盘点过程中需文字记录说明的内容。

    修改：选中现金盘点记录，点击工具栏【修改】，对盘点内容进行变更。如图

    

     备注：已年末处理的登录年度内，不允许变更盘点记录。

    删除：选中现金盘点记录，点击工具栏【删除】，删除盘点记录。如图

    

    打印：点击工具栏【打印】，提供输出打印格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    

    预览：点击工具栏【预览】，提供调整报表打印格式的功能，方便用户查看打印效果。如图

    导出：点击工具栏【导出】，将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    

    查询：指定账户，点击工具栏【查询】，反馈显示符合查询条件的结果。如图

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