银行对账单 - 出纳通

银行对账单(Bank Reconciliation)是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单，是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单；可证实企业业务往来的纪录，也可作为企业资金流动的依据，更为重要的是可以认定企业某一时段的资金规模；具有客观性、真实性、全面性等基本特征。

点击主界面菜单【出纳业务】—【银行对账单】或点击功能导航窗中【银行对账单】，进入银行对账单界面，管理对账凭单的记录、查询、状态，包括添加、修改、删除、打印、导出/导入、查询等。如图

功能：

添加：点击工具栏【添加】，录入银行结单的相关数据，如图

银行帐户：必填项，默认显示银行对账单指定账户，不允许变更。
结算日期：必填项，默认显示登录日期；允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
备注：指定日期不允许小于当前年度起始日期。
借方发生额/贷方发生额：必填项，仅允许在借方或贷方录入金额；非数值录入无效。
结算方式：单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
结算号：选择结算方式后，该项为必填项；允许手工录入汉字、字母、数字和字符。
摘要：允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
备注：未启用的银行账户不允许添加对账单。

修改：选中对账单记录，点击工具栏【修改】，对银行结单内容进行变更。如图