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2.4.5  部门资金汇总表
2.4.6  自定义项目资金汇总表

银行对账单

2017-03-22 09:16:33
田志勇
1578
最后编辑:田志勇 于 2017-03-23 11:43:35
    银行对账单(Bank Reconciliation)是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单,是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单;可证实企业业务往来的纪录,也可作为企业资金流动的依据,更为重要的是可以认定企业某一时段的资金规模;具有客观性、真实性、全面性等基本特征。

    点击主界面菜单【出纳业务】—【银行对账单】或点击功能导航窗中【银行对账单】,进入银行对账单界面,管理对账凭单的记录、查询、状态,包括添加、修改、删除、打印、导出/导入、查询等。如图

    

    功能:

    添加:点击工具栏【添加】,录入银行结单的相关数据,如图

    

    银行帐户:必填项,默认显示银行对账单指定账户,不允许变更。
    结算日期:必填项,默认显示登录日期;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
    备注:指定日期不允许小于当前年度起始日期。
    借方发生额/贷方发生额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效。
    结算方式:单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【枚举管理】进行维护。
    结算号:选择结算方式后,该项为必填项;允许手工录入汉字、字母、数字和字符。
    摘要:允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
    备注:未启用的银行账户不允许添加对账单。

    修改:选中对账单记录,点击工具栏【修改】,对银行结单内容进行变更。如图

    

    备注:已核销对账单不允许修改。

    删除:选中对账单记录,点击工具栏【删除】,删除对账单记录。如图

    

    备注:已核销对账单不允许删除。

    打印:点击工具栏【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    

    预览:点击工具栏【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

    

    导入:点击工具栏【导入】,将Excel形式的银行凭单导入。如图

    

    导入步骤:
    A、点击【浏览打开】按钮,在打开对话框中选中Excel格式的银行凭单;
    B、参照银行凭单各内容对应的列字母,在导入界面下方设置区域进行对应设置;设置完成,点击【保存设置】;
    C、点击【导入】,自动完成导入过程,并提示导入成功。若不执行导入,点击【关闭】,退出导入界面。

    导出:点击工具栏【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    

    查询:指定账户、起止日期及其状态,点击工具栏【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图

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