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出纳通手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  软件介绍
1.3  软件安装
1.4  软件注册
1.5  服务支持
1.6  自动更新
2 开始使用
2.1 期初建账
2.1.1  创建账套
2.1.2  期初未达账
2.1.3  账户启用
2.2 基础设置
2.2.1  账套选项
2.2.2  账套管理
2.2.3  定义默认账户
2.2.4  操作员管理
2.2.5  往来单位管理
2.2.6  部门及个人管理
2.2.7  自定义项目管理
2.2.8  摘要管理
2.2.9  操作日志管理
2.2.10  日志查看
2.2.11  枚举管理
2.3 出纳管理
2.3.1  现金日记账
2.3.2  现金盘点
2.3.3  银行日记账
2.3.4  银行对账单
2.3.5  账银对账
2.3.6  余额调节表
2.3.7  重新登录
2.4 报表
2.4.1  资金日报
2.4.2  资金月报
2.4.3  客户资金汇总表
2.4.4  个人资金汇总表
2.4.5  部门资金汇总表
2.4.6  自定义项目资金汇总表

账套管理

2017-03-14 09:13:29
田志勇
7120
最后编辑：田志勇 于 2022-12-28 15:09:07
    分为出纳账套管理和出纳账户管理。
    账套管理：

    管理维护出纳账套文件。如图

    

    新建账套：点击【新建账套】，创建新的出纳账套，用于记录对应的出纳数据。
    账套更名：选中账套文件，点击【账套更名】，对已有出纳账套名称进行变更。
    删除帐套：选中账套文件，点击【删除账套】，删除已有出纳账套。
    切换账套：有两套以上出纳账套时，指定另一个出纳账套登录。

    实用管理工具：包括账套备份和账套恢复。如图

    

    备注：账套备份是独立备份，非全部账套统一备份。
    账户管理：

    管理维护出纳账户。如图

    

    新建账户：点击【新建】，创建新的出纳账户，用于记录、查询对应的账户数据。如图

    

    账簿类型：必填项，默认显示所选账簿类型，不允许变更。
    币别：必填项，默认人民币，不允许变更。
    账户名称：必填项，允许录入汉字、字母、数字和特殊符号。
    启用日期：必填项，默认显示登录日期。
    备注：设置日期不允许小于账套启用日期。
    初始余额：必填项，仅允许录入数字。
    启用人：非填项，账户启用后自动显示。
    开户银行：银行账簿类型必填项，允许录入汉字、字母、数字和特殊符号。
    银行账号：银行账簿类型必填项，仅允许录入数字。

    修改账户：选中账户，点击【修改】，对已有出纳账户信息进行变更。如图

    

    备注：已启用账户仅允许对账户名称进行变更。

    删除帐户：选中账户，点击【删除】，删除已有出纳账户。如图

    

     备注：已启用账户不允许删除。

    反启用账户：选中账户，点击【反启用】，对已启用出纳账户进行反启用。如图

    

    备注：已录入收支记录的账户不允许反启用。
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