现金日记账 - 出纳通

现金日记账是逐日、逐笔反映库存现金的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。

点击主界面菜单【出纳业务】—【现金日记账管理】或点击功能导航窗中【现金日记账】，进入现金日记账界面，管理现金账户的收、支凭证，包括添加、修改、删除、排序、登帐、打印、导出、查询（包括按摘要信息模糊查询）等。如图

功能：

添加：点击工具栏【添加】，录入实际业务的相关数据。如图

摘要：允许手工录入或点击【...】按钮从摘要管理界面选择。可通过主界面【基础设置】—【摘要管理】进行维护。
录入日期：默认显示当前出纳系统的登入日期；允许点击【▼】按钮从日期列表框选择。
备注：指定日期不允许小于已登帐日期。
没有已登帐操作，设置日期不允许小于账户启用日期。
   录入日期直接影响日记账记录的先后排列顺序。
每月序号：默认按登入月份的最末序号增序自动生成；允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮。
备注：所录序号与业务发生月份的已有序号相同，保存无效并给予提示。
借方金额/贷方金额：必填项，仅允许在借方或贷方录入金额；非数值录入无效。
  对方单位：启用往来单位核算，该项为必填项；单击【…】从单位库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【单位】进行维护。
部门：启用部门核算，该项为必填项；单击【…】从部门库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
项目：启用自定义项目核算，该项为必填项；单击【…】从自定义项目库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【自定义项目】进行维护。
  报销人：启用个人核算，该项为必填项；单击【…】从职员库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。
审核人：单击【…】从职员库对话框选择。可通过主界面【基础设置】—【部门及个人】进行维护。

制单人：默认显示当前登入人员，不可变更。

打印：当前收付凭据默认以A5横向打印格式进行打印。

是否不参与计算：零余额属性银行账户的专有选项。

修改：选中日记账记录，点击工具栏【修改】，对内容进行变更。如图