财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1 版本历史
1.3.1.1  Version 1.0
1.3.1.2  Version 1.5
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

版本历史

2017-04-26 13:36:46
admin
5687
最后编辑:田志勇 于 2018-11-28 14:35:55


2018年11月28日 Version:2.1.6901

新增:

1. 支持共享序号、摘要栏的凭证编制模式。

2. 支持决算报表自动生成。

优化:

1. 系统级模板列示格式包含平行凭证的序号、财记科目编码、财记科目名称、预记科目编码、预记科目名称。

2. 共享序号、摘要栏的凭证编制模式和不共享序号、摘要栏的凭证编制模式允许随时切换。

3. 凭证编制时可使用指定分录行科目信息匹配相应模板;可使用指定分录行摘要信息匹配相应模板。

4. 凭证模板界面可重新录入科目编码或摘要再次查询相应模板。

5. 凭证序时簿不显示分录模式中含关联性的凭证作废时同步作废。

6. 凭证序时簿不显示分录模式中含关联性的凭证删除时同步删除。

7. 凭证序时簿不显示分录模式中含关联性的凭证复制粘贴后同步生成两张凭证,且凭证间含关联性。

8. 凭证序时簿显示分录模式中含关联性的凭证作废时同步作废。

9. 凭证序时簿显示分录模式中含关联性的凭证删除时同步删除。

10.凭证序时簿显示分录模式中含关联性的凭证复制粘贴后同步生成两张凭证,且凭证间含关联性。

11.凭证序时簿显示分录模式中凭证排序按编制日期和关联性列示。

12.启用共享序号、摘要栏的凭证编制模式,凭证过账时凭证号处理方式按财记凭证编制日期重新顺序生成,预记凭证字号等于关联的财记字号。

13.资固定资产核对界面用红色标识核对不吻合的行信息。—标准版和标准网络版


2018年10月24日 Version:2.0.6857

优化:

1. 科目项目明细账联查凭证时根据账套选项参数调用的凭证界面。

2. 登录低版本账套后凭证序时簿列示栏位信息算法调整。

修正:

1. 凭证编制(单编辑区域模式)切换编辑状态后修改科目报错。

2. 凭证编制(单编辑区域模式)执行插入凭证报错。

3. 平行凭证编制时指定凭证类别后科目范围限制未生效。

4. 启用[新版凭证编制]选项后凭证编制时查看已有快速模板报错。

5. 凭证编制时已冻结自定义核算项目控制逻辑缺失。

6. 凭证模板编辑界面点击平衡数无效。

7. 凭证序时簿(不显示分录)界面点击摘要无效。

8. 凭证序时簿显示分录格式拖动栏位列宽后保存无效。

9. 上期没有结转的损益科目在本期无发生额时未参与结转。

10.项目账簿的组合查询采用列科目行项目模式时点击下一步提示英文错误。

11.项目账簿的组合查询设置时行和列指定为同一项目类别后提示英文错误。

12.固定资产卡片新增界面使用状态栏手工录入信息保存无效。—标准版和标准网络版


2018年10月15日 Version:2.0.6857

优化:

1. 未定义科目类别时点击期间损益结转提示‘先定义科目类别’。

修正:

1. 无法正常登录DB3格式账套。

2. 非2019年新制度账套启用[新版凭证编制界面]后模板界面无添加、修改。

3. 2019年新制度账套凭证编制时科目类别范围限制无效。


2018年10月11日 Version:2.0.6857

优化:

1. 账套参数中[凭证序时簿显示分录]选项在不同行业模板时勾选状态逻辑完善。

2. 科目总账跨年查询时左侧科目树形区域加载科目信息逻辑完善。

3. 科目明细账跨年查询时左侧科目树形区域加载科目信息逻辑完善。

4. 日记账跨年查询时左侧科目树形区域加载科目信息逻辑完善。

5. 项目损益表在不同查询条件时列示数据逻辑完善。

6. 项目科目明细账跨年查询时左侧项目树形区域加载项目信息逻辑完善。

7. 固定资产清单(类别)查询数据逻辑完善。—标准版和标准网络版

修正:

1. 凭证序时簿修改选中凭证并保存时提示异常。

2. 期初数据界面录入科目所关联的核算项目数据无效。

3. 账套管理界面过滤账套名称登录至软件主界面在切换账套登录时缺失部分账套。

4. 日记账数据区左上角科目信息格式未列示科目编码加科目全称。

5. 多栏账未勾选[包括未过账凭证]选项在数据区错误加载未过账凭证数据。

6. 出纳日记账摘要关联核算科目且生成凭证信息保存时未提示补充核算项目。

7. 当期同一资产卡片重复减少后在减少资产分页列示重复卡片记录。—标准版和标准网络版


2018年10月08日 Version:2.0.6845

增加:

1. 适应2019年度施行的行政事业会计制度,支持财务会计与预算会计同步核算,并预置财务报表和预算会计报表。

2. 支持平行凭证模板(自定义级)生成、新增、修改、删除、查看和调用;平行凭证模板(系统级)仅允许调用。

3. 项目统计表,支持按项目及项目关联科目配合查询指定期间的累计发生额和合计金额。

4. 固定资产卡片新增时使用状态栏支持手动录入内容。-标准版和标准网络版

优化:

1. 凭证汇总表按财记、预记分别汇总查询。

2. 凭证分册按财记、预记分别分册汇总。

3. 科目余额表按财务、预记分别查询。

4. 试算平衡表按财务、预记分别查询。

5. 账户统计表按财务、预记分别查询。

6. 期间损益结转分别定义财记、预记各自的转入科目,并生成自动结转凭证。

7. 含数量单价的预置凭证模板可打印数量及数量单位。

8. 固定资产各报表增加加载进度条。-标准版和标准网络版

9. 固定资产卡片补提折旧信息对话框弹出速率提示。-标准版和标准网络版

10.固定资产卡片变更折旧方式后折旧信息记录列示优化。-标准版和标准网络版

11.固定资产卡片(工作量法)折旧时优化工作量算法。-标准版和标准网络版

12.固定资产各报表列示数据来源优化。-标准版和标准网络版

13.固定资产管理的减少资产分页列示‘清理日期’栏。-标准版和标准网络版


2018年09月20日 Version:1.9.6758

优化:

1. 凭证编制所属选择会计科目对话框支持科目编码或科目名称模糊查找定位。

修正:

1. 凭证编制套用快速凭证内容后保存凭证异常。

2. 当期减少资产未参与折旧。-标准版及标准网络版

3. 导入工具生成账套的最末工作期间不准。

4. 科目余额表变更栏位列宽后数据区列示异常。


2018年09月05日 Version:1.9.6758

优化:

1. 低网络带宽环境提升凭证编制时选择会计科目对话框调取速度。

2. 固定资产各账簿增加数据加载反馈条。——标准版优化项目

3. 资产管理增加数据加载反馈条。——标准版优化项目

4. 固定资产卡片数量变动支持录入小数点。——标准版优化项目

修正:

1. 期初建账设置界面点击科目期初数据提示异常。

2. 期初建账设置界面点击启用账套提示异常。

3. 凭证序时簿界面点击新增无效。

4. 凭证序时簿修改未审核凭证操作异常。

5. 凭证序时簿过滤审核人查询无效。

6. 科目总账跨年查询时左侧科目树形列示科目名称不准确。

7. 科目明细账跨年查询时左侧科目树形列示科目名称不准确。

8. 科目日记账跨年查询时左侧科目树形列示科目名称不准确。

9. 凭证汇总表过滤会计科目范围不准确。

10.凭证分册数据不准确。

11.凭证分册删除操作异常。

12.固定资产卡片减少界面流程异常。——标准版修复项目

13.反过账时删除自动结转凭证再计提折旧操作未提示操作成功。——标准版修复项目

14.出纳模块的银行对账单新增时调用摘要窗口报错。

15.出纳模块的银行对账单修改时调用摘要窗口报错。

16.出纳模块的余额调节表数据区银行对账单余额部分数据位置列示异常。

17.凭证过账操作异常。


2018年08月13日 Version:1.9.6758

修正:

1. 2014版本账务数据导入2018版本缺失部分核算项目数据。

     2. 凭证编制界面的类别栏位列示类别名称不完整。

     3. 凭证编辑保存后切换浏览凭证未按凭证号跳转。

     4. 凭证查看状态转入修改状态后可修改其他制单人的凭证。

5. 自定义结转凭证操作时提示信息不完整。

     6. 自定义结转凭证生成的凭证分录行顺序不准。

7. 科目余额表首次登录并在加载数据时频繁点击鼠标左键造成数据列示重复。

     8. 多栏账数据区未列示插件凭证的数据。

     9. 出纳模块的银行账户编辑界面按钮未水平对齐。

     10.科目项目明细表中数值四舍五入后丢失小数点后数值。

     11.财务报表中含核算项目的取值公式取数不正确。

     12.固定资产模块期初状态不能录入卡片期初数据。——标准版修复项目

     13.固定资产卡片附件信息修改状态录入内容保存后列示异常。——标准版修复项目

     14.固定资产数量变动界面的变动前信息列示不完整。——标准版修复项目


2018年07月25日 Version:1.9.6758

修正:

1. 期间损益结转向导中设置结转属性分页的凭证类别栏不允许选择类别。

2. 自定义结转生成的凭证未按先借后贷顺序排列。

3. 科目项目明细账中科目节点的数据列示异常。

4. 非工作年度的现金盘点记录可修改删除。


2018年07月12日 Version:1.9.6758

优化:

1. 导入工具操作。

2. 期间损益结转向导设置利润科目分页全选、全消操作和右键选项操作。

修正:

1. 枚举值名称修改无效。

2. 凭证类别标记状态列示不准。

3. 期间损益结转向导中设置结转属性分页的凭证类别栏不允许选择类别。

4. 非工作年度的现金盘点记录可修改删除。


2018年06月29日 Version:1.9.6754

增加:

1. 增加出纳模块,支持出纳业务记录、出纳账簿查询、日记账生成凭证,出纳模块与财务模块金额核对。

优化:

1. 凭证序时簿支持恢复作废凭证右键功能。

修正:

1. 期末结账备份文件名称不准确。



2018年06月15日 Version:1.8.6732

增加:
1. 凭证编制时支持调整已有分录行前后顺序。
2. 固定资产卡片基础信息支持录入数量。
3. 固定资产模块支持启用前生成备份文件。
优化:
1. 凭证编制时根据会计科目数量属性跳转至下一可编辑栏位。
2. 凭证编制界面列示分录行序号。
3. 凭证汇总表列示页脚信息。
4. 科目总账界面科目下拉框列示信息关联过滤条件科目起止范围。
5. 科目明细账界面科目下拉框列示信息关联过滤条件科目起止范围。
6. 凭证序时簿支持列示系统模块列,使用户明确凭证出处。
7. 项目总账界面左侧科目树形区域支持列示科目全称。
8. 科目项目明细账界面左侧科目树形区域支持列示科目全称。
9. 科目项目余额表支持列示科目全称。
10.固定资产卡片的折旧方法与科目栏关联控制。当折旧方法指定为不计提折旧,仅原值科目栏属于必填项;当折旧方法指定为不计提折旧以外的方式,原值科目栏、累计折旧栏、折旧费用栏均属于必填项。
11.固定资产折旧方式变动支持折旧方法、科目、工作总量变更。
12.固定资产报表界面支持整体内容放大或缩小列示。
修正:
1. 凭证编制时切换凭证类别后凭证字号不正确。
2. 凭证编制时插入分录行保存后分录行列示位置不准确。
3. 凭证编制时由编辑状态转入查看状态凭证张数不全。
4. 数量小数位数设置为零,凭证编制时数量乘以单价得出的金额不准确。
5. 凭证新增时分录行指定科目后点击清空分录在保存凭证异常。
6. 凭证由查询状态转入编制状态切换凭证类别后凭证字号不变。
7. 由导帐工具生成的账套点击资产启用提示灾难性故障。
8. 账簿联查凭证界面未隐藏排序按钮。
9. 凭证分册列示的凭证顺序异常。
10.会计科目输出成excel文档内容不准确。



2018年06月01日 Version:1.8.6719

修正:
1. 期间损益结转未成功生成结转凭证。
2. 凭证类别切换后未重新生成对应凭证字号。


2018年05月30日 Version:1.8.6719

增加:
1. 凭证编制界面金额栏支持显示千分位和不显示千分位两种模式。
2. 凭证编制支持助记码方式录入会计科目。
3. 凭证编制支持上传附件,包括文档、图片。
4. 总账、明细账、日记账支持模糊查找科目编码(或科目名称)。
5. 账表通支持多表套管理。
6. 项目总账支持对末级项目模糊过滤。
7. 科目项目明细账支持对末级项目模糊过滤。
8. 固定资产卡片支持导出Excel格式文档。
优化:
1. 网络版删除账套前自动生成备份文件,避免无法找回已删除账套。
2. 网络版在不同客户端分别记忆最末次登录人员。
3. 以默认表套为首选工作表套。
4. 凭证编制界面所属选择会计科目对话框保存最末次设置的显示科目级次数值,使科目数据区按指定科目级次固定列示。
5. 凭证编制时会计科目栏指定科目后自动列示科目余额,或金额栏按快捷键(F7)查询科目余额。
6. 凭证录入中提醒损益类(或收支类)科目分录行金额方向与科目方向不一致。
7. 同级次中科目名称相同不允许保存。
8. 会计科目界面支持按键盘左箭头、右箭头展开、收缩科目下属明细级次。
9. 凭证序时簿支持凭证摘要模糊过滤查询。
10.凭证序时簿对单张凭证审核(或反审核)后凭证定位不变。
11.多栏式明细账支持按借方、贷方、借贷方三种模式分别查询数据。
12.现金流量指定后凭证定位不变;现金流量指定依据调整为以凭证整体流入(流出)为基准。
13.固定资产模块提升计提折旧速率。
14.固定资产模块未启用状态的按钮加载。
15.固定资产卡片补提折旧后,再次计提时不允许对已补提的资产卡片修改计提值。
16.项目类账簿改善格式列示、数据正确性和联查跳转。
17.项目总账批量打印时仅对有数据的末级项目进行打印。
18.项目明细账批量打印时仅对有数据的末级项目进行打印。
19.期间损益结转向导处理速度提升。
修正:
1. 凭证编制时指定核算项目信息后会再次返回选择会计科目对话框。
2. 凭证新增状态转入查看状态再转入编辑状态后凭证字号修改保存无效。
3. 修改含数量单价的凭证保存异常。
4. 现金流量凭证管理界面不列示含现金流量属性的科目凭证。
5. 现金流量凭证管理界面修改凭证异常。
6. 期间损益结转指定一笔分录模式生成自动凭证异常。
7. 期间损益结转凭证未自动加载损益类科目对应的项目信息。
8. 自定义结转公式含项目信息时生成结转凭证异常。
9. 自定义结转设置界面栏信息缺失汉字。
10.自动结转编辑界面中分录行的项目栏控制缺失。
11.跨年反结账后重新登录异常。
12.反过账未正常删除自动凭证。
13.年末结账后核算项目级次属性不正确。
14.往来单位核算项目批量删除时提示英文错误信息。
15.科目明细账(数量金额式)快速切换科目提示英文信息。
16.凭证封面所属页数计算不正确。




2018年05月11日 Version:1.8.6689

修正:
1. 现金流量凭证管理界面未正常列示现金流量属性凭证。




2018年04月28日 Version:1.8.6689

增加:
1. 凭证摘要,录入对整张凭证描述的详细记录。
2. 科目备注,支持对每个科目分别录入备注信息,如业务处理描述。
3. 凭证序时簿支持对分录行科目联查明细账。
4. 凭证封面打印,预置21x11、24x12、24x14三种模板。
5. 支持调整凭证编制界面整体大小,并记忆存储。
6. 支持独立设置各账簿行高。
7. 支持自定义结转设置,满足金额、数量全部或部分结转。
8. 检测数据库版本与软件版本是否一致功能;避免软件低版本强制运行高版本数据库。
优化:
1. 结转下年行在账簿中列示时机。
2. 现金流量自动读取行业预置的现金流量模板。
3. 样表取数公式识别字母大小写及核算项目编码的大小写。
4. 会计科目编辑界面的光标定位至科目名称栏。
5. 会计科目名称编辑时特殊字符【/ \ :  * ? " < > |】录入无效。
6. 网络版多人同时保存凭证时凭证字号生成逻辑。
修正:
1. 凭证序时簿中含数量属性的科目联查明细账调整界面不准确。
2. 样表所属单元格行高数值保存异常。
3. 多栏账不允许重复设置同一个核算科目。
4. 多栏账名称修改保存无效。
5. 多栏式明细账设置核算项目和明细信息时缺失科目从属关联性。
6. 科目项目明细账批量打印时未打印科目关联有数据的项目。
7. 项目科目明细账过滤年份查询无效。
8. 凭证序时簿联查的明细账界面点击联查总账异常。


分隔符


2018年04月04日 Version:1.7.6656

优化:
1. 凭证序时簿双击凭证操作。允许非制单人双击查看指定凭证(不论凭证是否已审核),仅限查看;允许制单人双击查看指定凭证(不论凭证是否已审核),未审核凭证进入修改状态,审核凭证进入查看状态。




2018年03月30日 Version:1.7.6656

增加:
1. 项目科目明细账,支持以项目角度查询相关数据。
2. 项目损益表,支持以项目所关联的会计科目发生额角度查询项目余额。
3. 凭证编制时核算项目选择对话框支持模糊(或精准)查找项目信息。
4. 主界面支持数据备份。
5. 固定资产报表增加明细分类台账。
优化:
1. 项目损益表允许列示科目全称。
2. 项目科目余额表允许列示科目全称。
3. 项目科目明细账允许列示科目全称。
4. 自动转账向导的设置利润科目分页中全选、全消、反选操作。
修正:
1. 科目导出时含多年会计科目信息。
2. 期初数据所属数量分页列示含数量科目的顺序非正序。
3. 期初建账设置中部门及个人设置界面功能区列示线条异常。
4. 凭证编制调用快速凭证再删除调用模板后异常。
5. 凭证编制时附件数值栏清空后保存凭证异常。
6. 凭证编制时凭证字号栏清空后保存凭证异常。
7. 含作废插件凭证时凭证过账异常。
8. 期末结账勾选项目后执行提示异常。
9. 凭证分册打印预览列示边框线颜色异常。
10.多栏明细账打印预览列示边框线颜色异常。
11.新增操作员后定位不准确。
12.财务样表执行取数公式单元格拖动后单元格属性判定不准。
13.科目项目余额表所属过滤对话框对齐位置异常。
14.项目科目余额表所属过滤对话框对齐位置异常。
15.项目损益表列示数据不正确。
16.项目明细账批量导出后数据不全。
17.项目科目余额表列示的项目类数据异常。
18.采用插件工具导入指标软件的上年同期公式不准确。



2018年02月28日 Version:1.7.6631

修正:
1. 凭证编制所属套用模板界面删除快速模板异常。
2. 当期仅含新增固定资产时期末结账异常。
3. 样表所属现金流量公式验证异常。



2018年02月26日 Version:1.7.6630

增加:
1. 互联网环境支持在线帮助咨询。
优化:
1. 凭证明细科目过滤支持手工录入科目编码;若科目编码为非明细科目编码,则列示所属下级明细科目对应凭证。



2018年02月13日 Version:1.7.6615

增加:
1. 互联网环境下在线更新提示标识。
2. 凭证序时簿过滤条件支持凭证类别、凭证摘要。
优化:
1. 凭证编制界面栏位调整。
2. 导出凭证文件名称含账套名称。
3. 凭证导入、导出功能。
4. 会计科目关联核算项目类别控制,账表通版本允许关联核算项目类别上限为2个,标准版本允许关联核算项目类别上限为4个。
修正:
1. 期初数据对含核算项目的会计科目录入核算项目期初值异常。
2. 总账执行联查明细账并最大化明细账界面后左侧科目列示异常。
3. 导入 财务软件的含数量取值指标公式取值不正确。
4. 期初建账设置-往来单位设置状态栏进度条位置不准。
5. 凭证序时簿复制粘贴含核算项目的凭证后列示不准确。
6. 执行反过账删除自动凭证时提示无反过账数据。
7. 固定资产模块启用后反过账勾选删除自动凭证影响期末结账执行。
8. 退出财务软件异常。
9. 会计科目编码超出位数上限后手工调整为正常位数保存无效。
10.首次点击辅助余额表的过滤对话框点击取消未返回主界面。



2018年01月19日 Version:1.6.6593

增加:
1. 年末结账支持不结转损益类明细科目的余额及项目余额。
2. 支持存储设置结转属性分页界面的设置信息。
3. 支持样表界面和数据表界面放大或缩小,但不保存放大或缩小的界面比例。
优化:
1. 样表和数据表列示表套名称(仅标准版本提供)。
2. 现金流量公式取数速率。
3. 设置利润科目分页界面的结转栏勾选。
4. 凭证编制界面状态栏字体居中列示。
5. 样表界面运算符号功能列示。
修正:
1. 会计科目复制粘贴后属性不完整。
2. 科目总账(数量金额式)未按过滤条件列示信息。
3. 凭证未过账状态执行反过账删除转账凭证异常。
4. 凭证编制时执行套用模板未重算凭证类别对应字号。
5. 凭证插入时执行套用模板未重算凭证类别对应字号。
6. 期初建账设置界面中会计科目设置导入会计科目异常。
7. 数据表-期间类别对话框直接点击关闭提示英文信息。
8. 辅助明细账查询核算项目对应数据时异常。
9. 作废凭证修改保存后凭证字号不正确。
10.使用启用前备份恢复后Ledger表未清空。
11.期初建账状态科目类别未按类别编号排序。
12.导入客户账套创建多栏明细账异常。
13.数据表退出时提示信息列示异常。
14.样表设置现金流量公式(指定)异常。
15.样表设置格式异常。
16.样表导入后旧版公式处理不完整。
17.导入2007格式且含冻结行列的电子文档异常。
18.期初建账状态含期初数据的会计科目新增下属明细科目无提示。
19.导入Excel电子报表后取数格式处理不完整。
20.公式验证生成数值与指定月份的公式科目数值不一致。
21.期初建账状态含现金流量属性的科目下设明细科目时未继承上级现金流量属性。
22.自动转账-设置利润科目分页执行全消后科目定位不准。




2017年12月29日 Version:1.5.6572

增加:
1. 明细账簿支持打印时隐藏无发生额的期间。
2. 支持多表套管理(仅标准版本提供)。
优化:
1. 账簿金额式和账簿数量金额式独立界面列示。
2. 账簿打印模板。
3. 会计科目输出Excel格式。
修正:
1. 账套处于期初未启用状态时输出会计科目Excel格式提示英文错误。
2. 凭证编制时选择会计科目对话框中科目定位不准。
3. 会计要素不含会计科目时自动转账设置异常。
4. 科目总账(数量金额式)使用模板打印时含非数量核算会计科目。
5. 科目明细账(数量金额式)使用模板打印时含非数量核算会计科目。
6. 自动转账-设置利润科目分页界面余额栏列示信息不准确。
7. 科目余额表过滤列示包含无发生额期间的数量不正确。
8. 账户统计表过滤界面各行按钮未水平对齐。
9. 辅助余额表未默认黑白打印。
10.项目科目余额表未默认黑白打印。
11.作废凭证修改时首行摘要栏无法选中。
12.明细账簿列示同一凭证内同一科目分录顺序不准确。
13.明细账簿(数量金额式)过滤条件组合会计期间和包括未过账凭证查询异常。
14.日记账过滤条件组合会计期间和包括未过账凭证查询异常。
15.多栏明细账过滤条件组合会计期间和包括未过账凭证查询异常。
16.删除自动转账凭证后直接退出软件异常。
17.作废凭证由查看转入修改保存后凭证序时簿未刷新。
18.选择会计科目对话框选中明细科目按回车定位不准。
19.凭证类别提示错误后切换账套或退出账套均异常。
20.表套名称为空时允许保存。
21.导入含公式的报表后部分公式不准确。


2017年12月18日 Version:1.5.6559

优化:
1. 进入数据表先列示界面再取数。
2. 屏幕分辨率和字体大小影响软件界面排列。
修正:
1. 凭证汇总表的凭证类别过滤无效。
2. 账户统计表列示数量不正确。
3. 科目余额表列示数量不正确。
4. 凭证汇总表列示数量不正确。
5. 12月启用日期并含数量核算科目的期初建账设置异常。
6. 凭证序时簿连续复制粘贴凭证时提示英文错误。
7. 跨年结账后核算项目信息不正确。
8. 账套执行跨年反结账后再期末结账导致科目余额表数据不正确。
9. 账套含核算项目作废凭证执行凭证过账异常。
10.使用DbChanger工具切换数据库格式后ImportS8Guide.ini文件配置不正确。
11.会计科目使用加一级增加一级科目编码不正确。
12.凭证编制时已设置显示常用的自定义项目选择报错。
13.账套年底执行期末结账异常。
14.现金流量项目设置界面中未按级别冻结。
15.数据表生成期间数据时提示现金流量表指定公式错误。



2017年12月1日 Version:1.5.6543

增加:
1. 支持现金流量指定。
2. 支持网络访问模式。
优化:
1. 凭证分页列示提升加载速度。
2. 支持常用核算项目选择模式。
修正:
1. 报表模块的报表单位生成时未自动添加编制单位。
2. 跨年反结账后,先反结账再期末结账的账簿数据不正确。
3. FDB格式的账套年末执行期末结账异常。
4. 非月份最末一天登录软件执行凭证保存时凭证字号不正确。
5. 凭证序时簿列示凭证分录顺序不正确。
6. 自动转账凭证的分录排序不正确。
7. 凭证序时簿执行导入后凭证借贷分录位置颠倒。
8. 凭证执行第二次删除操作提示英文错误信息。
9. 选中非数据单元格执行删除数据单元格操作无提示信息。
10. 期初建账设置界面中部门个人设置步骤添加个人信息保存异常。
11. 凭证序时簿执行复制粘贴凭证后列示异常。
12. 凭证序时簿执行插入时凭证列示异常。
13. 凭证执行修改时需点击两次提示对话框。
14. 凭证序时簿执行新增时退出凭证编制界面报错。
15. 备份文件未正常生成。
16. 已期末结账的期间允许凭证导入。
17. 已期末结账的期间允许凭证新增。



2017年11月8日 Version:1.4.6522

修正:
1. 凭证字号重复时允许保存凭证。
2. 插入凭证无法保存。



2017年9月28日 Version:1.4.6481

增加:
1. 支持账套模糊查找。
2. 支持账套按名称或日期排序。
修正:
1. 凭证新增时套用模板后修改凭证信息保存异常。
2. 视频教程对应关系错误。
3. 生成的凭证模板名称重复无提示。
4. 辅助总账勾选包含未过账凭证后核算项目未列示对应数据。
5. 凭证查看状态时点击编辑凭证的提示信息存在异议。
6. 导入凭证异常。
7. 凭证编制时按自动参照列示的科目余额异常。
8. 凭证编制时手动录平金额保存后异常。
9. 凭证编制时点击打印设置后状态列示异常。
10. 凭证编制即时生成模板异常。
11. 凭证编制时选择会计科目对话框设置显示科目级次后定位不准。
12. 计提折旧凭证允许被修改
13. 凭证编制时执行取消编辑的提示选择是后凭证保存异常。



2017年9月12日 Version:1.4.6464

修正:
1. 重复编辑数量栏或单价栏造成贷方金额列示异常。
2. 凭证核算项目对话框进入部门个人设置界面执行个人新增时异常。
3. 凭证核算项目对话框选择部门信息异常。
4. 凭证编制时录入含核算项目的会计科目完整编码回车后未弹出凭证核算项目对话框。
5. 含核算会计科目跨年反结账后新增下属明细科目再跨年后列示不准确。
6. 凭证编制时会计科目栏录入会计科目完整编码按回车后未跳转鼠标定位。
7. 凭证修改中借贷不平时保存凭证异常。
8. 凭证编辑时套用模板后清空分录再重新录入凭证信息首次保存异常。
9. 凭证编制时回车键加鼠标组合操作录入会计科目异常。
优化:
1.辅助明细账勾选包含未过账凭证后核算项目未列示对应数据 。
2.凭证编制时直接打印缺失附件张数数据。
3.已期末结账的月份凭证编制提示信息差异。
4.帐表通和标准版互登账套点击账套选项异常。


2017年8月30日 Version:1.3.6446

修正:
1. 辅助明细账点击具体核算项目查询数据时提示错误。
2. 凭证编制界面中会计科目栏列示6级之后的明细会计科目编码存在异常。
3. 凭证修改时通过退格键清除分录行信息后凭证保存异常。
4. 凭证取消编辑状态下任可执行编辑操作。
5. 凭证编制时变更会计科目的同一核算项目异常。
6. 凭证修改时变更会计科目的同一核算项目再取消编辑后列示核算项目不正确。
优化:
1. 凭证编制界面中金额栏竖线对齐位置。
2. 标准版软件主界面左上版本列示信息。
3. 标准版软件关于界面版本列示信息。


2017年8月18日 Version:1.3.6439

优化:
1. 账簿黑白打印后部分单元格颜色,使其为黑色保证打印质量。
2. 凭证信息不全执行保存后提了错误信息后退回凭证编制界面,保留一行空白的分录方便客户录入。
修正:
1. 明细账簿执行打印当前操作打印的范围不仅仅是当前选中的科目,而是全部的问题。
2. 明细账簿的显示一级科目名称选项勾选会造成打印页面设置中的参数变更的问题。
3. 凭证修改时删除摘要信息无效。
4. 凭证修改时会计科目栏取消选择造成分录行信息丢失。
5. 凭证编制时多核算会计科目显示核算信息存在重复。
6. 凭证修改时通过保存无效清除原分录再插入分录正常保存后存在异常。
7. 明细账采用模板打印时明细账没有按照时间顺序排序。
8. 凭证编制时核算项目指定对话框会重复调用。
9. 凭证编制执行套用模板后凭证序号计算不正确。
10. 进入凭证汇总表在某种情况下会提示英文错误。
11. 凭证分册无法正常打印或打印预览。
增加:
1. 账簿增加行高设置。



2017年8月2日 Version:1.3.6429

修正:
1. 跨年反结账总账科目下设明细科目后科目属性异常。
2. 日记账列示对方科目存在重复。
3. 未期末结账的期间在凭证序时簿执行凭证插入存在异常。
4. 期初建账的会计科目设置步骤所属预览界面列示异常。
5. 凭证修改时套用凭证模板无效。
6. 凭证编辑含套用模板插入删除分录后导致异常。
7. 凭证编辑时套用模板后取消编辑提示是否保存选项不正确。
8. 凭证连续编制时切换凭证类型后凭证字号计算有误。
9. 含凭证类别的凭证生成凭证模板时未变更凭证类别。
10. 凭证编制时通过套用模版对话框删除凭证模板后退出凭证编制给予错误信息。
11. 凭证查看模式转入凭证编制模式后套用模板按钮无效。
12. 有发生额的明细科目下设明细科目未提示承接上级科目余额。
13. 修改凭证时含插入分录操作后保存的凭证查看时列示空白分录行。
14. 凭证编制时删除插入分录行保存时提示借贷不平。
15. 凭证编制时套用模板后取消编制且不保存凭证再退出软件提示英文错误信息。
16. 凭证编制时录入分录行后执行套用模板存在异常。
17. 年末执行期末结账存在异常。
18. 凭证编制时成功套用模板后未列示金额。
19. 凭证修改时执行套用模板后保存数据存在异常。
优化:
1. 凭证编制时会计科目栏有内容导致关闭凭证编制界面不畅。
2. 自动转账调用选择会计科目对话框无法执行科目编辑。
3. 试算平衡表列示数据异常。
4. 凭证导入提示信息未含科目名称。
增加:
1. 凭证分录行按编辑顺序存储。
2. 帮助文档账务回退章节。


2017年7月13日 Version:1.2.6404

修正:
1. 凭证编制时夹带鼠标点击事件造成保存无效。
2. 凭证叙事簿查看指定凭证,在凭证查询界面点编辑凭证,会计科目栏不能编辑。
3. 含数量单价的凭证修改时凭证编辑界面金额列示方向有误。
4. 辅助明细账中核算项

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