财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1 版本历史
1.3.1.1  Version 1.0
1.3.1.2  Version 1.5
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

版本历史

2017-04-26 13:36:46
admin
8221
最后编辑:田志勇 于 2019-07-10 16:13:23


2019年7月10日 Version:2.2.7125

优化:

1. 凭证处理下级菜单列示选项调整。

修正:

1. 出纳模块的转账凭证切换账户保存时提示英文信息。

2. 带项目期初数据的末级科目增加下级明细科目后辅助期初数据界面列示数据不准。

3. 项目类各账簿中列示项目对应的期初数据不正确。


2019年6月05日 Version:2.2.7070

优化:

1. 现金流量取数公式取值逻辑优化。

2. 固定资产各账簿列示数据来源优化。-标准版和标准网络版

修正:

1. 独立摘要模式下财预记凭证摘要字数控制不一致。

2. 固定资产减值准备数值不能修改为0。-标准版和标准网络版

3. 固定资产明细分类台账的行高设置无效。-标准版和标准网络版

4. 资产卡片减值变动保存信息提示不明确。-标准版和标准网络版

5. 固定资产卡片新增界面计量单位栏未控制不允许录入数值。-标准版和标准网络版


2019年5月16日 Version:2.2.7070

新增:

1. 支持凭证编制时由财务信息关联生成预算信息。

2. 支持设置财务明细科目和预算明细科目的关联性。

3. 固定资产增加平均年限法(特),保证折旧数据与固定资产平台折旧数据一致。—标准版和标准网络版

优化:

1. 财预记凭证同号支持随时切换摘要模式。

2. 凭证编制逻辑提升。

3. 凭证导出/导入逻辑提升。

4. 凭证作废/删除逻辑提升。

5. 固定资产月折旧明细表增加合计行。—标准版和标准网络版

6. 计提折旧向导所属模拟折旧数据分页增加合计栏。—标准版和标准网络版

7. 卡片明细分类账增加批量打印。—标准版和标准网络版

修正:

1. 期初数据的金额栏未限制录入的格式,如符号或汉字。

2. 辅助期初数据界面多核算项目信息录入不全时保存无效。

3. 辅助期初数据界面未自动删除无数据的空白行。

4. 新建账套启用后已赋权操作员执行赋权功能时提示无权限。

5. 现金流量公式(指定)的取数公式未能正常提取非工作年数据。

5. 固定资产卡片指定科目后会计科目界面中关联列列示不准确。—标准版和标准网络版


2019年4月28日 Version:2.1.7031

新增:

1. 固定资产模块支持[当月新增当月计提,当月减少当月不计提]。—标准版和标准网络版

2. 财务软件报表模块支持输出报表上报格式文件(金格网通用报表可读取此数据格式文件)。

优化:

1. 凭证类别打印内容优化,支持列示同一笔财记、预记的关联性。

2. 科目明细账过滤条件支持[不含数量科目]选项。

3. 科目明细账勾选[无发生不列示]选项后优化特殊打印内容。

4. 固定资产卡片期初信息支持以Excel格式文档导入。—标准版和标准网络版

5. 固定资产新增时启用日期允许小于等于固定资产模块工作期间,但不允许大于固定资产模块工作期间。—标准版和标准网络版

6. 固定资产明细分类台账支持批量打印和批量导出。—标准版和标准网络版

7. 资产卡片折旧方式变更为不计提折旧后卡片折旧数据列示折旧前数据。—标准版和标准网络版

8. 资产卡片减少流程逻辑优化。—标准版和标准网络版

9. 固定资产各报表列示卡片信息逻辑调整(除固定资产增减表)。—标准版和标准网络版

10.固定资产清单(部门)界面数据区增加行选中标识。—标准版和标准网络版

11.固定资产清单(类别)界面数据区增加行选中标识。—标准版和标准网络版

12.固定资产年累计折旧清单(类别)界面数据区增加行选中标识。—标准版和标准网络版

13.固定资产年累计折旧清单(部门)界面数据区增加行选中标识。—标准版和标准网络版

14.固定资产季折旧明细表界面数据区增加行选中标识。—标准版和标准网络版

15.固定资产月折旧明细表界面数据区增加行选中标识。—标准版和标准网络版

修正:

1. 科目总账特殊打印格式导出为PDF文件后内容多出边框线。

2. 科目明细账勾选无发生不列示选项后打印预览内容不正确。

3. 财务报表-数据表界面执行重新计算时无数据加载进度条。

4. 财务报表-数据表进入数据界面时无数据加载进度条。

5. 财务软件的报表模块通过指标报表插件输出的季报名称格式不准。

6. 期初资产启用时提示金额不一致错误信息。—标准版和标准网络版

7. 固定资产卡片粘贴成功无提示。—标准版和标准网络版

8. 固定资产原值变动界面的净残值率栏录入条件不准。—标准版和标准网络版

9. 固定资产明细分类账缺失减少卡片信息。—标准版和标准网络版


2019年4月02日 Version:2.1.7031

新增:

1. 支持粮食企业赠送粮油类特殊业务的编制保存模式。

优化:

1. 财务软件报表模块中上报插件调整输出季报的文件名称。

2. 财务软件报表模块的数据上报界面的按钮位置排列。

修正:

1. 凭证连续编制时状态栏信息未清零。

2. 财务软件报表模块读取报表软件任务文件后部分取数格式单元格列示异常。

3. 计提折旧的本期折旧额手工录入后未期末累计折旧计算不准。—标准版和标准网络版

4. 当期减少资产任然列示在模拟折旧数据分页。—标准版和标准网络版


2019年3月02日 Version:2.1.6960

优化:

1. 科目明细账特殊打印模板数据填列。

2. 科目明细账(数量金额式)特殊打印模板数据填列。

3. 固定资产卡片期初导入逻辑。—标准版和标准网络版

修正:

1. 操作员信息新增时姓名栏录入空格内容不允许保存。

2. 组合查询方案导入方案后未完整读取方案设置项。

3. 科目体系导出成功后直接退出软件提示错误。

4. 科目总账中12月列示的本年累计行发生额栏数值不准确。

5. 科目明细账中12月列示的本年累计行发生额栏数值不准确。

6. 科目明细账特殊打印模板预览列示的上年结转数不正确。


2019年1月23日 Version:2.1.6960

新增:

1. 支持固定资产模块未启用前以Excel格式导入资产卡片期初数据。

优化:

1. 科目明细账特殊打印模板调整年初启帐状态下的打印数据。

2. 数据导出格式增加AO审计软件识别格式。

3. 期间损益结转向导中用红色标识属于冻结状态的科目。

4. 固定资产计提折旧向导的模拟折旧数据分页可录入附件张数信息。

5. 固定资产月折旧汇总表(类别)和固定资产月折旧汇总表(部门)界面数据区增加行选中标识。

5. 凭证编制(新逻辑)界面预记区域凭证编辑时跳转逻辑调整。

6. 出纳插件凭证编辑区插入分录逻辑调整。

7. 计提折旧向导所属模拟折旧数据分页界面不列示已经提够年限的资产卡片。

修正:

1. 账套期初状态设置的财预同号选项在启用后无效。

2. 平行凭证打印预览时预记凭证没有列示复核人和记账人。

3. 会计科目名称粘贴时未判定特殊字符。

4. 总账和明细账所属的查找界面中按钮信息不全。

5. 明细账过滤查看非工作年度凭证时执行打印相应操作提示错误信息。

6. 科目明细账的过滤条件设置无效。

7. 凭证序时簿显示分录格式模式中删除含关联性的凭证后列示异常。

8. 凭证序时簿中批量反审核的提示凭证张数不正确。

     9. 凭证序时簿显示分录模式中恢复已经作废且含关联性的平行凭证不准确。

10.已期末结账的月份在凭证序时簿显示分录模式中复制凭证时提示信息不正确。

11.覆盖式导入当期凭证时提示清除凭证失败。

12.添加式导入当期凭证时平行凭证字号生成不准确。

13.导入的自定义项目信息未使用前无法删除。

14.自定义项目节点信息删除时提示英文错误。

15.往来单位项目节点信息删除时提示英文错误。

16.财务取数公式界面核算项目编码区域刷新不及时。

17.财务样表设置含项目取数公式时项目栏列示信息可被编辑。

18.决算样表左侧样表名称区域点击键盘上下箭头切换样表无效。

19.现金流量项目指定时回车键无效。

20.项目统计表加载数据过程受窗体变化而影响加载进度。

21.期间损益结转设置利润科目时下属节点判定不准。

22.导入资产文档后启用固定资产模块点击资产管理无效。

23.期初资产卡片以文档导入启用后各卡片所属建卡日期不准。

24.资产卡片(工作量法)提够使用年限后卡片查询界面列示已用工作量不正确。

25.固定资产卡片管理界面列示不属于登录月份的卡片信息。

26.固定资产卡片同一期间的原值变动记录重复生成。

27.固定资产卡片的原值数不等于登录月份的正确原值数。

28.固定资产清单(科目)报表以累计折旧科目查询时缺失卡片累计折旧数据。

29.固定资产卡片界面的净残值率栏录入条件不准。


2019年1月21日 Version:2.1.6918

优化:

1. 导入工具调整复写数据逻辑。


2018年12月17日 Version:2.1.6918

新增:

1. 提供固定资产清单(科目),以卡片关联的科目为准查询相关数据。—标准版和标准网络版

2. 支持固定资产卡片信息通过Excel模板导入。—标准版和标准网络版

优化:

1. 账户统计表过滤条件加入统计方向,配合统计名称可灵活查询数据。

2. 固定资产卡片信息导出格式和Excel导入模板格式一致。—标准版和标准网络版

3. 组合查询方案向导界面排列完善。

3. 组合查询方案修改逻辑完善。

4. 组合查询方案保存逻辑完善。

5. 组合查询界面列示数据前先调用进度条。

6. 组合查询方案导出对话框默认填入方案名称。

7. 决算样表扩展属性设置逻辑完善。

8. 决算样表扩展行设置逻辑完善。

9. 决算样表读取样表逻辑完善。

10.决算样表一张(含数据来源设置)时先进入决算数据表界面。

11.决算数据表列示数值方式默认为会计专用格式。

12.决算数据表按科目关联项目查询逻辑完善。

13.决算数据表保存数据后在重新计算逻辑完善。

14.决算数据表导出逻辑完善。

修正:

1. 显示器最低分辨率1024X768时凭证编制新格式右侧未列示附件栏。

2. 凭证编制时核算项目信息手工录入后判定不准。

3. 凭证编制(新逻辑)界面科目栏能手工录入已冻结科目编码。

4. 凭证编制(新逻辑)界面浏览凭证时提示英文错误。

5. 凭证序时簿显示分录格式状态复制粘贴以往年度含核算项目凭证时未判断工作年度是否存在该核算项目。

6. 多栏明细账加载数据量大的过程中无进度条反馈。

7. 财务样表设置含项目取数公式时手工录入工作年度不存在的核算项目编码提示错误。

8. 项目科目明细账联查凭证时调用的凭证界面不准确。

9. 项目损益表过滤界面指定项目类别后项目信息列示不准。

10. 项目损益表加载数据时未调用进度条列示加载进度。

11. 项目统计表过滤界面指定项目类别后项目信息列示不准。

12. 项目科目余额表中项目节点数据与节点下属科目数据汇总值不一致。

13. 组合查询方案指定总账科目关联项目查询无数据。

14. 组合查询方案设置在无项目信息状态时无提示信息。

15. 决算样表执行删除扩展属性后保存提示错误信息。


2018年11月28日 Version:2.1.6901

新增:

1. 支持共享序号、摘要栏的凭证编制模式。

2. 支持决算报表自动生成。

优化:

1. 系统级模板列示格式包含平行凭证的序号、财记科目编码、财记科目名称、预记科目编码、预记科目名称。

2. 共享序号、摘要栏的凭证编制模式和不共享序号、摘要栏的凭证编制模式允许随时切换。

3. 凭证编制时可使用指定分录行科目信息匹配相应模板;可使用指定分录行摘要信息匹配相应模板。

4. 凭证模板界面可重新录入科目编码或摘要再次查询相应模板。

5. 凭证序时簿不显示分录模式中含关联性的凭证作废时同步作废。

6. 凭证序时簿不显示分录模式中含关联性的凭证删除时同步删除。

7. 凭证序时簿不显示分录模式中含关联性的凭证复制粘贴后同步生成两张凭证,且凭证间含关联性。

8. 凭证序时簿显示分录模式中含关联性的凭证作废时同步作废。

9. 凭证序时簿显示分录模式中含关联性的凭证删除时同步删除。

10.凭证序时簿显示分录模式中含关联性的凭证复制粘贴后同步生成两张凭证,且凭证间含关联性。

11.凭证序时簿显示分录模式中凭证排序按编制日期和关联性列示。

12.启用共享序号、摘要栏的凭证编制模式,凭证过账时凭证号处理方式按财记凭证编制日期重新顺序生成,预记凭证字号等于关联的财记字号。

13.资固定资产核对界面用红色标识核对不吻合的行信息。—标准版和标准网络版


2018年10月24日 Version:2.0.6857

优化:

1. 科目项目明细账联查凭证时根据账套选项参数调用的凭证界面。

2. 登录低版本账套后凭证序时簿列示栏位信息算法调整。

修正:

1. 凭证编制(单编辑区域模式)切换编辑状态后修改科目报错。

2. 凭证编制(单编辑区域模式)执行插入凭证报错。

3. 平行凭证编制时指定凭证类别后科目范围限制未生效。

4. 启用[新版凭证编制]选项后凭证编制时查看已有快速模板报错。

5. 凭证编制时已冻结自定义核算项目控制逻辑缺失。

6. 凭证模板编辑界面点击平衡数无效。

7. 凭证序时簿(不显示分录)界面点击摘要无效。

8. 凭证序时簿显示分录格式拖动栏位列宽后保存无效。

9. 上期没有结转的损益科目在本期无发生额时未参与结转。

10.项目账簿的组合查询采用列科目行项目模式时点击下一步提示英文错误。

11.项目账簿的组合查询设置时行和列指定为同一项目类别后提示英文错误。

12.固定资产卡片新增界面使用状态栏手工录入信息保存无效。—标准版和标准网络版


2018年10月15日 Version:2.0.6857

优化:

1. 未定义科目类别时点击期间损益结转提示‘先定义科目类别’。

修正:

1. 无法正常登录DB3格式账套。

2. 非2019年新制度账套启用[新版凭证编制界面]后模板界面无添加、修改。

3. 2019年新制度账套凭证编制时科目类别范围限制无效。


2018年10月11日 Version:2.0.6857

优化:

1. 账套参数中[凭证序时簿显示分录]选项在不同行业模板时勾选状态逻辑完善。

2. 科目总账跨年查询时左侧科目树形区域加载科目信息逻辑完善。

3. 科目明细账跨年查询时左侧科目树形区域加载科目信息逻辑完善。

4. 日记账跨年查询时左侧科目树形区域加载科目信息逻辑完善。

5. 项目损益表在不同查询条件时列示数据逻辑完善。

6. 项目科目明细账跨年查询时左侧项目树形区域加载项目信息逻辑完善。

7. 固定资产清单(类别)查询数据逻辑完善。—标准版和标准网络版

修正:

1. 凭证序时簿修改选中凭证并保存时提示异常。

2. 期初数据界面录入科目所关联的核算项目数据无效。

3. 账套管理界面过滤账套名称登录至软件主界面在切换账套登录时缺失部分账套。

4. 日记账数据区左上角科目信息格式未列示科目编码加科目全称。

5. 多栏账未勾选[包括未过账凭证]选项在数据区错误加载未过账凭证数据。

6. 出纳日记账摘要关联核算科目且生成凭证信息保存时未提示补充核算项目。

7. 当期同一资产卡片重复减少后在减少资产分页列示重复卡片记录。—标准版和标准网络版


2018年10月08日 Version:2.0.6845

增加:

1. 适应2019年度施行的行政事业会计制度,支持财务会计与预算会计同步核算,并预置财务报表和预算会计报表。

2. 支持平行凭证模板(自定义级)生成、新增、修改、删除、查看和调用;平行凭证模板(系统级)仅允许调用。

3. 项目统计表,支持按项目及项目关联科目配合查询指定期间的累计发生额和合计金额。

4. 固定资产卡片新增时使用状态栏支持手动录入内容。-标准版和标准网络版

优化:

1. 凭证汇总表按财记、预记分别汇总查询。

2. 凭证分册按财记、预记分别分册汇总。

3. 科目余额表按财务、预记分别查询。

4. 试算平衡表按财务、预记分别查询。

5. 账户统计表按财务、预记分别查询。

6. 期间损益结转分别定义财记、预记各自的转入科目,并生成自动结转凭证。

7. 含数量单价的预置凭证模板可打印数量及数量单位。

8. 固定资产各报表增加加载进度条。-标准版和标准网络版

9. 固定资产卡片补提折旧信息对话框弹出速率提示。-标准版和标准网络版

10.固定资产卡片变更折旧方式后折旧信息记录列示优化。-标准版和标准网络版

11.固定资产卡片(工作量法)折旧时优化工作量算法。-标准版和标准网络版

12.固定资产各报表列示数据来源优化。-标准版和标准网络版

13.固定资产管理的减少资产分页列示‘清理日期’栏。-标准版和标准网络版


2018年09月20日 Version:1.9.6758

优化:

1. 凭证编制所属选择会计科目对话框支持科目编码或科目名称模糊查找定位。

修正:

1. 凭证编制套用快速凭证内容后保存凭证异常。

2. 当期减少资产未参与折旧。-标准版及标准网络版

3. 导入工具生成账套的最末工作期间不准。

4. 科目余额表变更栏位列宽后数据区列示异常。


2018年09月05日 Version:1.9.6758

优化:

1. 低网络带宽环境提升凭证编制时选择会计科目对话框调取速度。

2. 固定资产各账簿增加数据加载反馈条。——标准版优化项目

3. 资产管理增加数据加载反馈条。——标准版优化项目

4. 固定资产卡片数量变动支持录入小数点。——标准版优化项目

修正:

1. 期初建账设置界面点击科目期初数据提示异常。

2. 期初建账设置界面点击启用账套提示异常。

3. 凭证序时簿界面点击新增无效。

4. 凭证序时簿修改未审核凭证操作异常。

5. 凭证序时簿过滤审核人查询无效。

6. 科目总账跨年查询时左侧科目树形列示科目名称不准确。

7. 科目明细账跨年查询时左侧科目树形列示科目名称不准确。

8. 科目日记账跨年查询时左侧科目树形列示科目名称不准确。

9. 凭证汇总表过滤会计科目范围不准确。

10.凭证分册数据不准确。

11.凭证分册删除操作异常。

12.固定资产卡片减少界面流程异常。——标准版修复项目

13.反过账时删除自动结转凭证再计提折旧操作未提示操作成功。——标准版修复项目

14.出纳模块的银行对账单新增时调用摘要窗口报错。

15.出纳模块的银行对账单修改时调用摘要窗口报错。

16.出纳模块的余额调节表数据区银行对账单余额部分数据位置列示异常。

17.凭证过账操作异常。


2018年08月13日 Version:1.9.6758

修正:

1. 2014版本账务数据导入2018版本缺失部分核算项目数据。

     2. 凭证编制界面的类别栏位列示类别名称不完整。

     3. 凭证编辑保存后切换浏览凭证未按凭证号跳转。

     4. 凭证查看状态转入修改状态后可修改其他制单人的凭证。

5. 自定义结转凭证操作时提示信息不完整。

     6. 自定义结转凭证生成的凭证分录行顺序不准。

7. 科目余额表首次登录并在加载数据时频繁点击鼠标左键造成数据列示重复。

     8. 多栏账数据区未列示插件凭证的数据。

     9. 出纳模块的银行账户编辑界面按钮未水平对齐。

     10.科目项目明细表中数值四舍五入后丢失小数点后数值。

     11.财务报表中含核算项目的取值公式取数不正确。

     12.固定资产模块期初状态不能录入卡片期初数据。——标准版修复项目

     13.固定资产卡片附件信息修改状态录入内容保存后列示异常。——标准版修复项目

     14.固定资产数量变动界面的变动前信息列示不完整。——标准版修复项目


2018年07月25日 Version:1.9.6758

修正:

1. 期间损益结转向导中设置结转属性分页的凭证类别栏不允许选择类别。

2. 自定义结转生成的凭证未按先借后贷顺序排列。

3. 科目项目明细账中科目节点的数据列示异常。

4. 非工作年度的现金盘点记录可修改删除。


2018年07月12日 Version:1.9.6758

优化:

1. 导入工具操作。

2. 期间损益结转向导设置利润科目分页全选、全消操作和右键选项操作。

修正:

1. 枚举值名称修改无效。

2. 凭证类别标记状态列示不准。

3. 期间损益结转向导中设置结转属性分页的凭证类别栏不允许选择类别。

4. 非工作年度的现金盘点记录可修改删除。


2018年06月29日 Version:1.9.6754

增加:

1. 增加出纳模块,支持出纳业务记录、出纳账簿查询、日记账生成凭证,出纳模块与财务模块金额核对。

优化:

1. 凭证序时簿支持恢复作废凭证右键功能。

修正:

1. 期末结账备份文件名称不准确。



2018年06月15日 Version:1.8.6732

增加:
1. 凭证编制时支持调整已有分录行前后顺序。
2. 固定资产卡片基础信息支持录入数量。
3. 固定资产模块支持启用前生成备份文件。
优化:
1. 凭证编制时根据会计科目数量属性跳转至下一可编辑栏位。
2. 凭证编制界面列示分录行序号。
3. 凭证汇总表列示页脚信息。
4. 科目总账界面科目下拉框列示信息关联过滤条件科目起止范围。
5. 科目明细账界面科目下拉框列示信息关联过滤条件科目起止范围。
6. 凭证序时簿支持列示系统模块列,使用户明确凭证出处。
7. 项目总账界面左侧科目树形区域支持列示科目全称。
8. 科目项目明细账界面左侧科目树形区域支持列示科目全称。
9. 科目项目余额表支持列示科目全称。
10.固定资产卡片的折旧方法与科目栏关联控制。当折旧方法指定为不计提折旧,仅原值科目栏属于必填项;当折旧方法指定为不计提折旧以外的方式,原值科目栏、累计折旧栏、折旧费用栏均属于必填项。
11.固定资产折旧方式变动支持折旧方法、科目、工作总量变更。
12.固定资产报表界面支持整体内容放大或缩小列示。
修正:
1. 凭证编制时切换凭证类别后凭证字号不正确。
2. 凭证编制时插入分录行保存后分录行列示位置不准确。
3. 凭证编制时由编辑状态转入查看状态凭证张数不全。
4. 数量小数位数设置为零,凭证编制时数量乘以单价得出的金额不准确。
5. 凭证新增时分录行指定科目后点击清空分录在保存凭证异常。
6. 凭证由查询状态转入编制状态切换凭证类别后凭证字号不变。
7. 由导帐工具生成的账套点击资产启用提示灾难性故障。
8. 账簿联查凭证界面未隐藏排序按钮。
9. 凭证分册列示的凭证顺序异常。
10.会计科目输出成excel文档内容不准确。



2018年06月01日 Version:1.8.6719

修正:
1. 期间损益结转未成功生成结转凭证。
2. 凭证类别切换后未重新生成对应凭证字号。


2018年05月30日 Version:1.8.6719

增加:
1. 凭证编制界面金额栏支持显示千分位和不显示千分位两种模式。
2. 凭证编制支持助记码方式录入会计科目。
3. 凭证编制支持上传附件,包括文档、图片。
4. 总账、明细账、日记账支持模糊查找科目编码(或科目名称)。
5. 账表通支持多表套管理。
6. 项目总账支持对末级项目模糊过滤。
7. 科目项目明细账支持对末级项目模糊过滤。
8. 固定资产卡片支持导出Excel格式文档。
优化:
1. 网络版删除账套前自动生成备份文件,避免无法找回已删除账套。
2. 网络版在不同客户端分别记忆最末次登录人员。
3. 以默认表套为首选工作表套。
4. 凭证编制界面所属选择会计科目对话框保存最末次设置的显示科目级次数值,使科目数据区按指定科目级次固定列示。
5. 凭证编制时会计科目栏指定科目后自动列示科目余额,或金额栏按快捷键(F7)查询科目余额。
6. 凭证录入中提醒损益类(或收支类)科目分录行金额方向与科目方向不一致。
7. 同级次中科目名称相同不允许保存。
8. 会计科目界面支持按键盘左箭头、右箭头展开、收缩科目下属明细级次。
9. 凭证序时簿支持凭证摘要模糊过滤查询。
10.凭证序时簿对单张凭证审核(或反审核)后凭证定位不变。
11.多栏式明细账支持按借方、贷方、借贷方三种模式分别查询数据。
12.现金流量指定后凭证定位不变;现金流量指定依据调整为以凭证整体流入(流出)为基准。
13.固定资产模块提升计提折旧速率。
14.固定资产模块未启用状态的按钮加载。
15.固定资产卡片补提折旧后,再次计提时不允许对已补提的资产卡片修改计提值。
16.项目类账簿改善格式列示、数据正确性和联查跳转。
17.项目总账批量打印时仅对有数据的末级项目进行打印。
18.项目明细账批量打印时仅对有数据的末级项目进行打印。
19.期间损益结转向导处理速度提升。
修正:
1. 凭证编制时指定核算项目信息后会再次返回选择会计科目对话框。
2. 凭证新增状态转入查看状态再转入编辑状态后凭证字号修改保存无效。
3. 修改含数量单价的凭证保存异常。
4. 现金流量凭证管理界面不列示含现金流量属性的科目凭证。
5. 现金流量凭证管理界面修改凭证异常。
6. 期间损益结转指定一笔分录模式生成自动凭证异常。
7. 期间损益结转凭证未自动加载损益类科目对应的项目信息。
8. 自定义结转公式含项目信息时生成结转凭证异常。
9. 自定义结转设置界面栏信息缺失汉字。
10.自动结转编辑界面中分录行的项目栏控制缺失。
11.跨年反结账后重新登录异常。
12.反过账未正常删除自动凭证。
13.年末结账后核算项目级次属性不正确。
14.往来单位核算项目批量删除时提示英文错误信息。
15.科目明细账(数量金额式)快速切换科目提示英文信息。
16.凭证封面所属页数计算不正确。




2018年05月11日 Version:1.8.6689

修正:
1. 现金流量凭证管理界面未正常列示现金流量属性凭证。




2018年04月28日 Version:1.8.6689

增加:
1. 凭证摘要,录入对整张凭证描述的详细记录。
2. 科目备注,支持对每个科目分别录入备注信息,如业务处理描述。
3. 凭证序时

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