财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1 版本历史
1.3.1.1  Version 1.0
1.3.1.2  Version 1.5
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.1.9  账套搜索
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.2.10  科目项目组合明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.5.5 数据导出
2.5.5.1  国标2004
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  批量减少
2.8.2.4  取消减少
2.8.2.5  固定资产保险
2.8.2.6  固定资产维修
2.8.2.7  固定资产计提折旧
2.8.2.8  固定资产折旧方式
2.8.2.9 固定资产变更
2.8.2.9.1  部门变动
2.8.2.9.2  名称变动
2.8.2.9.3  使用人变动
2.8.2.9.4  资产类别变动
2.8.2.9.5  数量变动
2.8.2.9.6  折旧方式变动
2.8.2.9.7  状态变化
2.8.2.9.8  原值变动
2.8.2.9.9  减值准备变动
2.8.2.9.10  使用年限调整
2.8.2.9.11  补提折旧
2.8.2.10  固定资产查询
2.8.2.11  固定资产导出
2.8.2.12  固定资产导入
2.8.3 固定资产报表
2.8.3.1  固定资产清单(类别)
2.8.3.2  固定资产清单(部门)
2.8.3.3  固定资产清单(科目)
2.8.3.4  资产明细分类账
2.8.3.5  固定资产总账
2.8.3.6  固定资产月折旧明细表
2.8.3.7  固定资产季折旧明细表
2.8.3.8  固定资产年累计折旧清单(类别)
2.8.3.9  固定资产年累计折旧清单(部门)
2.8.3.10  固定资产月折旧汇总表(类别)
2.8.3.11  固定资产月折旧汇总表(部门)
2.8.3.12  固定资产年折旧费用分配表(类别)
2.8.3.13  固定资产年折旧费用分配表(部门)
2.8.3.14  固定资产增减表
2.8.3.15  固定资产减值准备情况表(类别)
2.8.3.16  固定资产减值准备情况表(部门)
2.8.3.17  固定资产净额表(类别)
2.8.3.18  固定资产净额表(部门)
2.8.3.19  固定资产保险情况表
2.8.3.20  固定资产大修情况表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.9.9 决算报表
2.9.9.1  决算样表
2.9.9.2  决算数据表
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算
2.11 现金流量
2.11.1  现金流量项目设置
2.11.2  现金流量凭证管理
2.11.3  现金流量表查询

现金流量项目设置

2020-03-02 15:00:22
田志勇
174
最后编辑:田志勇 于 2020-03-02 15:22:58
为使现金流量表自动生成数据,系统提供会计科目流量属性设置和现金流量项目设置。
会计科目流量属性设置
点击主界面菜单【基础数据】—【会计科目】或点击功能导航窗中【会计科目】,进入会计科目界面,对需要统计现金流量的科目定义现金流量属性。如图
备注:定义现金流量属性的科目对应金额参与现金流量计算。

现金流量设置

点击主界面菜单【现金流量】—【现金流量项目设置】,进入现金流量设置界面,维护现金流量项目信息,包括新建、编辑、删除、导入、导出。如图 功能


新增:点击菜单栏【新建】,录入现金流量项目信息。如图


  • 项目编码:必填项;仅允许录入数字;
  • 项目名称:必填项,默认为空。允许手工录入汉字、字母、数字和非限定字符;
  • 助记码:由项目名称首字母自动生成,允许手工录入;
  • 流向性质:反应该项目的现金流方向;
  • 项目编码或项目名称任一项为空,保存无效,并给予‘项目编码/项目名称不能为空’提示;
  • 点击取消,新建无效,返回现金流量设置界面。



修改:选中现金流量项目,点击工具栏【编辑】,对指定现金流量项目信息进行变更。


删除:选中现金流量项目,点击工具栏【删除】,对指定现金流量项目信息进行删除。如图


  • 点击是,删除指定现金流量项目;
  • 点击否,删除无效,返回现金流量设置界面。
  • 备注:已使用的现金流量不允许删除。
  • 导入:允许导入预置的现金流量项目模板。
  • 导出:允许导出现有的现金流量项目模板。


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