财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1 版本更新历史
1.1.1  2.0版本更新
1.1.2  3.0版本更新
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1  版本历史
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
1.3.5 自动更新
1.3.5.1  更新提示
1.3.6  在线咨询
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.1.9  账套搜索
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.2.7  操作员登录
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  平行凭证
2.5.1.4  凭证审核
2.5.1.5  凭证过账
2.5.1.6  凭证查询
2.5.1.7  凭证汇总
2.5.1.8  凭证分册
2.5.1.9  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.2.10  科目项目组合明细账
2.5.2.11 附件查询
2.5.2.11.1  凭证附件查询
2.5.2.11.2  出纳附件查询
2.5.2.12  科目组合明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.3.7  组合查询
2.5.3.8  项目发生明细账
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.5.5 数据导出
2.5.5.1  国标2004
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.6.3  跨年反结账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初资产界面
2.8.1.4  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  批量减少
2.8.2.4  取消减少
2.8.2.5  固定资产保险
2.8.2.6  固定资产维修
2.8.2.7  固定资产计提折旧
2.8.2.8  固定资产折旧方式
2.8.2.9 固定资产变更
2.8.2.9.1  部门变动
2.8.2.9.2  名称变动
2.8.2.9.3  使用人变动
2.8.2.9.4  资产类别变动
2.8.2.9.5  数量变动
2.8.2.9.6  折旧方式变动
2.8.2.9.7  状态变化
2.8.2.9.8  原值变动
2.8.2.9.9  减值准备变动
2.8.2.9.10  使用年限调整
2.8.2.9.11  补提折旧
2.8.2.10  固定资产查询
2.8.2.11  固定资产导出
2.8.2.12  固定资产导入
2.8.3 固定资产报表
2.8.3.1  固定资产清单(类别)
2.8.3.2  固定资产清单(部门)
2.8.3.3  固定资产清单(科目)
2.8.3.4  资产明细分类账
2.8.3.5  固定资产总账
2.8.3.6  固定资产月折旧明细表
2.8.3.7  固定资产季折旧明细表
2.8.3.8  固定资产年累计折旧清单(类别)
2.8.3.9  固定资产年累计折旧清单(部门)
2.8.3.10  固定资产月折旧汇总表(类别)
2.8.3.11  固定资产月折旧汇总表(部门)
2.8.3.12  固定资产年折旧费用分配表(类别)
2.8.3.13  固定资产年折旧费用分配表(部门)
2.8.3.14  固定资产增减表
2.8.3.15  固定资产减值准备情况表(类别)
2.8.3.16  固定资产减值准备情况表(部门)
2.8.3.17  固定资产净额表(类别)
2.8.3.18  固定资产净额表(部门)
2.8.3.19  固定资产保险情况表
2.8.3.20  固定资产大修情况表
2.8.4  折旧年限
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.7.6  报表内置函数参考
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.9.9 决算报表
2.9.9.1  决算样表
2.9.9.2  决算数据表
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算
2.11 现金流量
2.11.1  现金流量项目设置
2.11.2  现金流量凭证管理
2.11.3  现金流量表查询
2.11.4  现金流量凭证指定状态
2.12  数据检查
3 插件
3.1  导出指标软件上报格式插件
4 3.0版本增加功能
4.1  说明
4.2  一键结账
4.3  项目汇总表
4.4 往来管理
4.4.1  简介
4.4.2  流程
4.4.3 往来数据来源
4.4.3.1  简介
4.4.3.2  期初往来
4.4.3.3  发生往来
4.4.4 往来数据操作
4.4.4.1  核对期初往来
4.4.4.2  核销
4.4.4.3  取消核销
4.4.4.4  过滤设置
4.4.4.5  二次过滤
4.4.4.6  导出
4.4.5  账龄分析
4.5 发票管理
4.5.1  简介
4.5.2  管理界面
4.5.3  导入销项发票
4.5.4  导入进项发票
4.5.5  删除发票
4.5.6  销项发票生成凭证
4.5.7  进项发票生成凭证
4.5.8  查询发票
4.6 已有功能提升点
4.6.1 国标数据
4.6.1.1  国标2010(XML格式)数据
4.6.1.2  批量导出
4.6.2  统一社会信用代码
4.6.3  凭证分录行的摘要字数限制
4.6.4  相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性
4.6.5  期间损益结转凭证中科目单元格的信息生成逻辑
4.6.6 账簿查询
4.6.6.1 科目总账
4.6.6.1.1  批量导出
4.6.6.1.2  批量打印
4.6.6.2  科目总账(数量金额式)
4.6.6.3  科目明细账
4.6.6.4  科目明细账(数量金额式)
4.6.6.5  科目余额表
4.6.7 现金流量
4.6.7.1  现金流量公式(指定)
4.6.7.2  现金流量项目汇总表

3.0版本更新

2024-11-22 10:00:00
田志勇
4620
最后编辑:田志勇 于 2024-11-14 09:37:15


2024年11月21日 Version:3.1.8990

优化:
    1. 现金日记账可以按金额过滤日记账记录。
    2. 银行日记账可以按金额过滤日记账记录。
修正:
    1. 解决转账生成的日记账没有制单人的问题。
    2. 解决日记账录入界面在查看状态时点击退出没有反应的问题。
    3. 解决导入方式生成的卡片中部门信息字数(25个字符上限)不全的问题。
    4. 解决卡片在部门信息变更时录入的字数没有限制录入上限(25个字符上限)的问题。


2024年10月23日 Version:3.1.8990

优化:
    1. 账套选项的结转科目可以取消设置。
    2. 凭证编制界面可以将光标定位从表头单元格移到表体单元格。
    3. 凭证序时簿可以按序重排凭证字号。
    4. 导出的凭证数据文件增加记录数量单位的列。
    5. 导入凭证向导的科目检查步骤,可以添加明细科目。
    6. 年末结账时可以生成结平本年利润科目余额的凭证。
    7. 凭证汇总表可以显示凭证张数和附件张数。
修正:
    1. 修正凭证编制界面的初始编制状态下没有光标默认定位的问题。
    2. 修正在已结账的期间不能正常打开复制凭证界面的问题。
    3. 修正日记账的转出录入界面调用摘要编辑界面后不能打开选择会计科目的问题。
    4. 修正银行对账单录入界面选择新加的摘要信息不成功的问题。


2024年09月02日 Version:3.1.8990

优化:
    1. 支持批量选择凭证,并对批量选择的凭证完成批量复制和批量删除。
    2. 总账、明细账和日记账,<无数据不显示>选项默认状态调整为不勾选,并记录勾选状态。
    3. 总账和明细账的批量打印模板,调整封面页、目录页、科目页的页脚这三处的页码计算方式。
    4. 总账和明细账,金额式和数量式两种格式的列宽调整为独立记录方式。
修正:
    1. 导入操作方式生成的资产,修复数据表中存储金额缺少小数位的问题。


2024年07月01日 Version:3.1.8894

优化:
    1. 小企业预置的凭证模板,调整工资计提业务模板和发放工资业务模板。
    2. 现金流量项目指定界面,分录行的科目信息显示结果,和账套选项设置的科目名称显示选项保持一致。
    3. 总账(金额式和数量金额式)、明细账(金额式和数量金额式)和日记账,提升批量导出完成的时间。
    4. 总账(金额式和数量金额式),打印模板调整各个分页的先后顺序。
    5. 明细账(金额式和数量金额式),打印模板调整各个分页的先后顺序。
    6. 数据表界面的常用功能区域增加报表期间按钮。
    7. 固定资产原值变更,增加最小原值的判断逻辑。


2024年05月29日 Version:3.1.8894

增加:
1. 提供民间非营利组织模板。
优化:
1. 凭证编制时,支持联查明细账。
2. 导入凭证的步骤顺序,调整为先检查,再导入。
3. 明细账(金额式和数量式),一张凭证内同一个科目的多个分录行,按分录行序号的顺序排列显示。
4. 日记账,一张凭证内同一个科目的多个分录行,按分录行序号的顺序排列显示。
5. 科目组合明细账,查询数据默认包含未过账凭证的数据。
6. 试算平衡表,查询数据默认包含未过账凭证的数据;同时,支持查询未结账期间的数据。
7. 科目类各个账簿,支持自动保存最后一次设置的行高、列宽、缩放显示比例。
8. 有左侧科目区域的各个科目类账簿,使用上、下方向键选择科目时,取消左右位置移动。
9. 现金流量凭证管理,支持更换登录年度的各个期间。
10.报表模块的数据表,支持查询非登录年度的数据。
修正:
1. 修复科目类别粘贴一级科目不成功的问题。
2. 账户统计表的数量式格式在打印预览时,取消表头区域多显示的边框线。
3. 启帐日期不是1月的账套,科目类账簿修复开始期间不能设置为1月的问题。
4. 修复固定资产台账查询导入方式生成的资产没有显示原值的问题。
5. 财预编制凭证界面,修复变更关联预算科目不成功的问题。


2024年04月07日 Version:3.1.8853

优化:
    1.  支持设置统一的本年利润科目和未分配利润科目,保证新增的损益科目结平余额时不用额外设置本年利润科目。
    2.  凭证编制时,有本年利润科目、损益科目、其他科目(如资产科目),不能保存。
    3.  自动转账支持批量设置。
    4.  增加新的科目取数公式。
    5.  套打24*12模板和套打24*14模板,调整名称栏位的显示完整度。
    6.  企业的行业模板,预设统一的本年利润科目和未分配利润科目。
    7.  企业的预置利润表,调整为新的取数公式,保证损益类科目结平余额后,可以获得真实发生金额。
    8.  小企业的行业模板,预设统一的本年利润科目和未分配利润科目。
    9.  小企业预置常见业务的快速凭证模板。
    10. 小企业的预置利润表,调整为新的取数公式,保证损益类科目结平余额后,可以获得真实发生金额。
    11. 粮食小企业的行业模板,预设统一的本年利润科目和未分配利润科目。
    12. 出纳模块在非工作年度操作的提示信息调整。
修正:
    1. 使用行政行业模板(或事业行业模板)创建的账套,在期间损益结转向导只对财记科目(或预记科目)完整设置本年利润科目后,没有提醒用户存在缺省没有设置的本年利润科目,并生成结转凭证。
    2. 银行日记账的导入界面,指定日记账文件后,没有正确显示已经保存的设置信息。


2024年02月01日 Version:3.1.8777

优化:
1. 凭证分录行的摘要字数放开到100个字符。
2. 凭凭证序时簿界面支持操作过账、反过账、期间损益结转、自定义结转、期末结账、反结账。
3. 凭证导入时提示缺少科目的信息格式调整为科目编码+科目全称。
4. 期间损益结转生成的凭证自动完成过账。
5. 自定义结转生成的凭证自动完成审核和过账。
6. 网络版本打开的恢复界面显示备份文件的日期。
修正:
1. 自定义项目在导入非自定义项目模板文件时,调整提示信息内容。
2. 修复凭证序时簿点击联查按钮时误报英文信息的问题。
3. 修复科目余额表取消显示本期相关列后重新进入,没有正常显示本期相关列的问题。


2024年01月09日 Version:3.1.8762

优化:
1. 凭证序时簿增加显示附件张数的列。
2. 总帐和总帐(数量式),左侧科目区域的宽度增加自动保存。
3. 明细帐和明细帐(数量式),左侧科目区域的宽度增加自动保存。
修正:
1. 各个菜单名称更正别字‘帐’。
2. 总帐(金额式和数量金额式)和明细帐(金额式和数量金额式)调整跨年条件下的批量打印提示信息。
3. 对数量核算属性的科目重设余额方向后,修复数量信息显示不完整的问题。
4. 明细账修复自定义结转凭证排列顺序不准确的问题。
5. 修复账户统计表打印后没有边框线的问题。


2023年12月18日 Version:3.1.8752

优化:
1. 总帐(金额式)和总帐(数量金额式),提供两种显示格式,线条调整成彩色显示。
2. 明细帐(金额式)和明细帐(数量金额式),提供两种显示格式,线条调整成彩色显示。
3. 取消在线人工帮助。
4. 调整不能正常打开账套时的提示信息。
修正:
1. 科目类账簿不能正常查询含数量核算属性的损益类科目的数据。
2. 总帐(金额式)、总帐(数量金额式)、明细帐(金额式)、明细帐(数量金额式),选择的科目没有数据时,不能正常操作设置所有科目、预览所有科目、批量打印。
3. 明细账中同一月份(且各个凭证的编制日期都是月末最后一天)的凭证没有从小到大顺序排列。
4. 明细账(数量金额式)中同一月份(且各个凭证的编制日期都是月末最后一天)的凭证没有从小到大顺序排列。
5. 日记账中同一月份(且各个凭证的编制日期都是月末最后一天)的凭证没有从小到大顺序排列。
6. 原值变更和资产减少两个操作打开的凭证在上传附件后,进行保存时错误退出软件。


2023年12月01日 Version:3.1.8732

修正:
1. 总帐、明细账、日记账的初始列宽值不准。
2. 总帐、明细账、日记账的列宽值不能保存。
3. 总帐、明细账、日记账的科目名称不能显示完整。


2023年11月29日 Version:3.1.8732

优化:
1. 总帐(金额式和数量金额式)、明细账(金额式和数量金额式)、科目余额表、日记账支持查询多个年度的数据。
2. 科目余额表增加一级科目数据行的底色标识。
修正:
1. 当月再次折旧时做了一键清零后还能错误生成折旧数据。


2023年08月17日 Version:3.0.8474

修正:
1. 由计算器传值生成的金额存储后未强制收舍到小数点后两位。
2. 7月31日更新后新建的账套不能新增会计科目。


2023年07月31日 Version:3.0.8474

优化:
    1. 账户统计表支持跨年度查询,支持不显示余额是0的科目,支持把没有过账凭证数据纳入计算。
    2. 取数公式支持多个科目汇总取值的设置,支持多个项目汇总取值的设置。
    3. 出纳模块的同一个月的日记账支持排序。
修正:
    1. 项目总账的查询期间包括没有结账的期间时,查询的项目余额不准确。
    2. 科目项目明细账的查询期间包括没有结账的期间时,查询的项目余额不准确。
    3. 项目资金汇总表在没有自定义项目时进行选择操作会提示英文错误信息。


2023年06月05日 Version:3.0.8474

1. 农村集体经济组织会计制度调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。
2. 农民专业合作社会计制度调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。
3. 工会会计制度调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。
4. 国有林场和苗圃调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。
5. 粮食单位调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。
6. 企业会计准则调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。
7. 小企业会计准则,提供两类级次(422级次和433级次),调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。<Sample版本只更新小企业会计准则模板>
8. 政府会计制度调整预置样表公式信息,增加表间数据审核。


2023年04月20日 Version:3.0.8474

优化:
1. 会计主管信息的录入上限调整到10字符。
2. 12月做期末结账时检查本年结余属性科目的余额是否为零。
3. 12月做期末结账时检查损益类别科目(或收入类别科目,支出类别科目)的余额是否为零。
4. 出纳模块的日记账录入界面点击保存并新增后,日期保持显示前一笔的日期信息。
5. 出纳模块的日记账界面支持模糊过滤摘要信息。
6. 资产管理界面加入资产类别列和合计行。
7. 导入资产文件时,原值是负数,或累计折旧是负数,导入无效。
8. 完善导入工具的导入逻辑。
9. 凭证模板加入A4纸打印10行分录的套打模板。

修正:
1. 企业的新增卡片做变更原值后在建卡月份的折旧数据行错误显示变更后原值。

2. 出纳模块的日记账错误保存在已经关闭的年度。


2023年03月17日 Version:3.0.8474

优化:
1. 支持导入进项发票。
2. 会计科目界面将‘加一级’按钮的名称调整为‘增总科目’。
3. 自定义结转界面(即自动转账界面)将‘选择’按钮的名称调整为‘生成’。
修正:
1. XML国标文件中记账凭证日期不全。

2023年02月17日 Version:3.0.8287

优化:
1. 期间损益结转重设新的利润科目后会重新生成结转公式。
修正:
1. 凭证编制界面亿元大写信息显示不准确。


2022年12月27日 Version:3.0.8287

修正:
1. 财务软件读取excel样表时没有正确转换老版本取数公式的格式。

2022年10月10日 Version:3.0.8287

修正:
1. 插件凭证删除提示英文错误信息。
2. 发票生成凭证向导的设定贷方科目标签页存在错字。


2022年09月13日 Version:3.0.8287

新增:
1. 支持发票管理。
优化:
1. 小企业会计制度加入审核样表。
2. 粮食小企业会计制度加入现金流量(指定)样表和审核样表。
修正:
1. 关联了项目(或数量)且有数据的科目下设明细科目时没有强制继承上级科目的属性。
2. 有变更记录的资产返回未减少年度查询时报错。


2022年06月08日 Version:3.0.8174

优化:
1. 科目类账簿(包括总账、总账数量式、明细账、明细账数量式)批量导出的各科目数据存放在一张工作簿。
2. 总账(金额式)默认批量打印一级科目。
3. 科目余额表支持本期信息(包括期初、发生)显示和项目信息(项目名称、项目数据)显示。
4. 现金流量项目的指定数据支持实时统计。
5. 现金流量项目取数公式支持相对期间(包括相对年和相对月)设置。
修正:
1. 单机版本的账套管理界面在过滤栏位录入[符号或"符号后提示英文信息。
2. 30版本的在线手册链接地址不准确。
3. 含财预内容的自定义结转模板保存后错误的多生成一个无效模板。
4. 自定义结转模板无序号信息时保存不成功。
5. 账套选项启用[预记与财记同号]后生成的结转凭证字号不准确。
6. 财务软件的报表模块使用指标插件读取的科目取数公式不准确。
7. 双击打开的转账凭证属性的日记账界面没有控制编辑。
8. 项目总账勾选[包括未过账凭证]选项后没有正常显示上年结转金额。


2022年05月05日 Version:3.0.8149

优化:
1. 加密狗序号获取时显示不重复的序号信息。
2. 提升科目关联界面打开速率。
3. 科目类账簿和项目类账簿使用[包括未过账凭证]选项后,显示内容不含作废凭证及数据。
4. 再次期末结账时,对前后年度中同一编码的科目属性不一致的情况进行提示和记录。
5. 账龄分析的期间段增加1-3年和3年以上。
6. 项目汇总表过滤界面的项目区域默认按项目编码由小到大的顺序排列,并支持跳选多个项目。
修正:
1. 账套管理界面的过滤栏位录入受限符号后提示英文信息。
2. 含往来属性科目的自定义结转凭证保存后没有生成往来数据。
3. 含往来属性科目的凭证导入后没有生成往来数据。
4. 成功切换账套后显示的登录人员信息不准确。


2022年04月01日 Version:3.0.8108

修正:
1. 非工作年度编辑历史出纳流水账后可错误的保存成功。
2. 操作员管理界面删除操作员时提示错误信息。
3. 新增的期初往来数据行错误的排列在合计行下方。
4. 使用备份文件恢复账套无反应。


2022年03月23日 Version:3.0.8108

优化:
1. 财预同打模板的类别信息以类别简称+凭证字号(如财记1-预记1)作为显示及打印标准。

2022年03月15日 Version:3.0.8095

继承2.0版本的全部功能基础上
增加:
1. 增加往来管理。
2. 增加项目汇总表。
3. 增加工作年度一键结账到指定期间。
4. 增加国标2010XML格式。
5. 增加批量导出多个年度的国标数据。
6. 增加相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性。
优化:
1. 科目属性支持往来属性。
2. 含往来属性的科目在凭证编制时支持录入往来信息。
3. 凭证分录行的摘要上限提升到50字符。
4. 期间损益结转凭证,关联项目的科目按有余额的项目分别生成分录行。
修正:

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