财务软件 更多
财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1 版本更新历史
1.1.1  2.0版本更新
1.1.2  3.0版本更新
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1  版本历史
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
1.3.5 自动更新
1.3.5.1  更新提示
1.3.6  在线咨询
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.1.9  账套搜索
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.2.7  操作员登录
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  平行凭证
2.5.1.4  凭证审核
2.5.1.5  凭证过账
2.5.1.6  凭证查询
2.5.1.7  凭证汇总
2.5.1.8  凭证分册
2.5.1.9  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.2.10  科目项目组合明细账
2.5.2.11 附件查询
2.5.2.11.1  凭证附件查询
2.5.2.11.2  出纳附件查询
2.5.2.12  科目组合明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.3.7  组合查询
2.5.3.8  项目发生明细账
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.5.5 数据导出
2.5.5.1  国标2004
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.6.3  跨年反结账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初资产界面
2.8.1.4  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  批量减少
2.8.2.4  取消减少
2.8.2.5  固定资产保险
2.8.2.6  固定资产维修
2.8.2.7  固定资产计提折旧
2.8.2.8  固定资产折旧方式
2.8.2.9 固定资产变更
2.8.2.9.1  部门变动
2.8.2.9.2  名称变动
2.8.2.9.3  使用人变动
2.8.2.9.4  资产类别变动
2.8.2.9.5  数量变动
2.8.2.9.6  折旧方式变动
2.8.2.9.7  状态变化
2.8.2.9.8  原值变动
2.8.2.9.9  减值准备变动
2.8.2.9.10  使用年限调整
2.8.2.9.11  补提折旧
2.8.2.10  固定资产查询
2.8.2.11  固定资产导出
2.8.2.12  固定资产导入
2.8.3 固定资产报表
2.8.3.1  固定资产清单(类别)
2.8.3.2  固定资产清单(部门)
2.8.3.3  固定资产清单(科目)
2.8.3.4  资产明细分类账
2.8.3.5  固定资产总账
2.8.3.6  固定资产月折旧明细表
2.8.3.7  固定资产季折旧明细表
2.8.3.8  固定资产年累计折旧清单(类别)
2.8.3.9  固定资产年累计折旧清单(部门)
2.8.3.10  固定资产月折旧汇总表(类别)
2.8.3.11  固定资产月折旧汇总表(部门)
2.8.3.12  固定资产年折旧费用分配表(类别)
2.8.3.13  固定资产年折旧费用分配表(部门)
2.8.3.14  固定资产增减表
2.8.3.15  固定资产减值准备情况表(类别)
2.8.3.16  固定资产减值准备情况表(部门)
2.8.3.17  固定资产净额表(类别)
2.8.3.18  固定资产净额表(部门)
2.8.3.19  固定资产保险情况表
2.8.3.20  固定资产大修情况表
2.8.4  折旧年限
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2  行
2.9.6.3  列
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.7.6  报表内置函数参考
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.9.9 决算报表
2.9.9.1  决算样表
2.9.9.2  决算数据表
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算
2.11 现金流量
2.11.1  现金流量项目设置
2.11.2  现金流量凭证管理
2.11.3  现金流量表查询
2.11.4  现金流量凭证指定状态
2.12  数据检查
3 插件
3.1  导出指标软件上报格式插件
4 3.0版本增加功能
4.1  说明
4.2  一键结账
4.3  项目汇总表
4.4 往来管理
4.4.1  简介
4.4.2  流程
4.4.3 往来数据来源
4.4.3.1  简介
4.4.3.2  期初往来
4.4.3.3  发生往来
4.4.4 往来数据操作
4.4.4.1  核对期初往来
4.4.4.2  核销
4.4.4.3  取消核销
4.4.4.4  过滤设置
4.4.4.5  二次过滤
4.4.4.6  导出
4.4.5  账龄分析
4.5 发票管理
4.5.1  简介
4.5.2  管理界面
4.5.3  导入销项发票
4.5.4  导入进项发票
4.5.5  删除发票
4.5.6  销项发票生成凭证
4.5.7  进项发票生成凭证
4.5.8  查询发票
4.6 已有功能提升点
4.6.1 国标数据
4.6.1.1  国标2010（XML格式）数据
4.6.1.2  批量导出
4.6.2  统一社会信用代码
4.6.3  凭证分录行的摘要字数限制
4.6.4  相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性
4.6.5  期间损益结转凭证中科目单元格的信息生成逻辑
4.6.6 账簿查询
4.6.6.1 科目总账
4.6.6.1.1  批量导出
4.6.6.1.2  批量打印
4.6.6.2  科目总账（数量金额式）
4.6.6.3  科目明细账
4.6.6.4  科目明细账（数量金额式）
4.6.6.5  科目余额表
4.6.7 现金流量
4.6.7.1  现金流量公式（指定）
4.6.7.2  现金流量项目汇总表

凭证查询

2017-07-27 11:21:05
吕楠
10039
最后编辑：罗光荣 于 2022-12-29 14:58:12

    用于查询已经编制完毕的记账凭证。在查询界面，可以新增记账凭证，对未审核和过账的凭证还可以进行修改、删除和审核操作。
    点击主界面菜单【财务管理】—【凭证处理】—【凭证查询】或点击功能导航窗中【凭证查询/审核】，进入凭证序时簿界面，包括新增、修改、删除、查看、复制、粘贴、设置、预览、批打、导出、栏目、查找、过滤、批量审核。如图

   
    功能
    新增：增加一张当前期间所属凭证。参考“凭证编制”章节。
    修改：对已录入尚未复核的凭证进行变更。参考“凭证编制”章节。
    插入：调出空白凭证编制界面，凭证字号与选中凭证字号相同；且保存后插入凭证后的凭证字号自动升序+1生成。
    删除：对已录入尚未复核的当期凭证进行删除，并给予提示。如图
    
  • 点击【是】，删除成功。
  • 点击【否】，删除无效。
    备注：删除一次，作废当前操作凭证。
               修改并保存作废凭证，可取消凭证作废标识。
    查看：打开指定的凭证，查询凭证所属信息。
    复制：对指定凭证进行复制。如图
    
  • 点击【确定】，复制成功。
  • 点击【取消】，复制无效。
    粘贴：将复制凭证内容生成新的凭证。生成一张与选中凭证内容相同，字号不同的新凭证。如图
    
  • 点击【确定】，粘贴成功。
  • 点击【取消】，粘贴无效。
    批打：包含凭证打印和凭证序时簿打印。
    凭证打印:包括批打设置、批打预览、批打。如图
    
  • 批打设置：调用打印管理，允许用户设置默认凭证模板、预览和打印。
  • 批打预览：按默认凭证模板显示打印效果。
  • 批打：按默认凭证模板批量打印序时簿列示的所有凭证。
    凭证序时簿打印：包括序时簿预览、序时簿打印。如图
    
  • 序时簿预览：提供调整序时簿打印格式的功能，方便用户查看打印效果。
  • 序时簿打印：提供输出账户格式至打印机，方便用户以纸质文档形式使用。

    输出：将当前凭证序时簿格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    
    栏目：设置凭证序时簿界面列示信息。如图
    
    查找：根据［凭证类别］和［凭证号］的组合条件进行查找。找到满足条件的记账凭证，系统将光标定位在被查找记账凭证显示栏内。如图
    
  • 凭证类别：允许在下拉列表框选择；为空时表示全部类型。
  • 凭证编号：允许直接输入；仅允许录入数值。
    过滤：按条件过滤凭证，将满足条件的记账凭证列示在【凭证序时簿】中。过滤条件是凭证要素的一项或多项的组合。如图
    
  • 凭证编制日期：默认账套登录期间；允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
  • 凭证号：默认范围1至9999，即期间所有凭证；允许手工录入或点击【▲】、【▼】按钮设置；仅允许录入数值。
  • 制单人：默认列示全部；允许点击【▼】按钮从下拉框指定。
  • 审核人：默认列示全部；允许点击【▼】按钮从下拉框指定。
  • 过账人：默认列示全部；允许点击【▼】按钮从下拉框指定。
  • 凭证明细科目：默认为空；允许点击【…】按钮指定会计科目。
  • 凭证明细金额：默认0至0，即全部金额范围；允许手工录入；仅允许录入数值。
  • 点击【确定】，凭证序时簿列示符合过滤条件的记账凭证。
  • 点击【取消】，过滤设置无效，凭证序时簿列示符合最末次过滤条件的记账凭证。
    备注：查找凭证和凭证过滤的差别：过滤凭证，【凭证序时簿】只列示满足条件的记账凭证；查找凭证，系统仅将光标跳转到满足条件的记账凭证处，其他记账凭证可通过窗口右边的滚动条浏览。
    审核：即批量审核，参照凭证审核章节。

    导出：将登录期间的凭证在指定路径生成数据文件，并作为导入依据。

    导入：提供覆盖式导入和添加式导入两种模式。

    备注：1、按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍增放大，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变。

               2、凭证序时簿增列项目栏时，按Ctrl+Alt+R组合键列示项目信息。

               3、导出生成的凭证数据文件不允许修改；因修改产生的账务数据错误和责任纠纷，由修改者自行承担。


发表评论
评论通过审核后显示。