财务软件手册介绍
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1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
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2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
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2.9.5.6  插入
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2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

财务取数公式

2017-05-24 14:26:48
吕楠
2107
最后编辑:admin 于 2018-07-31 14:26:42

通过“科目取数公式”可以提取账簿中各种科目数据(如提取各种余额数据、发生额数据等)。如图

操作步骤
1、在【样表编辑】界面选择相应的样表(如“资产负债表”);将光标定位到需定义科目取数公式的单元格;如资产负债表中的C6单元格;
2、点击【公式】—【财务取数公式】,或者按F3,调用财务取数公式界面;
3、在科目列表框中选择会计科目,利用鼠标单击指定科目,被选定科目将列示在右边[所选择科目]文本框中;
4、指定数据来源及数据类别;数据来源指提取账簿中的什么数(如年初贷方余额、期末借方余额);数据类别是指提取账簿中的数量;
5、点击〖确认此公式子项〗,则所选择的公式子项将列示在最上面的[公式表达式]中;
6、选择运算符号后重复③—⑤步操作,直到公式满足要求为止;
7、点击〖公式验证〗,可核对公式取数的正确性;
8、点击〖完成〗,指定单元格所属取数公式设置完毕。
9、若会计科目含核算项目,右侧核算项目编码栏单击【▼】,选择核算项目类别,并在项目选项对话框指定核算项目。如图
  
【科目取数公式定义】窗口,各部分的含义:
[公式表达式]:列示已定义过的科目取数公式;
[会计年份]:账务数据或会计科目的所在年份;
[取值类型]:指明各种账簿数据表现形式。主要包括年初借方、年初贷方、本期期初借方、本期期初贷方、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末借方、期末贷方、本期累计借方、本期累计贷方、期末指定方向余额、明细借方余额之和、明细贷方余额之和;
注意
上面的取数类型中“明细借方余额之和”和“明细贷方余额之和”主要是指:针对类似于资产负债表中的“应收账款”项,要根据指定科目明细科目的余额方向进行分析才可得出正确的结果。使用该项目类型,报表系统会自动根据下级明细科目余额方向汇总计算。
[类别]:数量;
[所选择科目]:列示被选定的科目编码;
[核算项目编码]:只针对设置项目核算的会计科目;在该会计科目被选择后,如要取某一分项项目核算数据,可用此功能进行公式设置。

科目取数公式表达式详细说明
当您深入了解了科目取数公式的排列格式。您可以直接采用手工录入公式的方法进行操作。如果您还不熟悉公式表达式排列规则,请按照本帮助“定义科目取数公式的操作步骤”进行操作。
科目取数的公式表达式一般是如下格式: KMV(科目编码,取金额类型,绝对期间/相对期间,外币类别/数量,核算项目编码)。其中:数量、核算项目编码为可选项。 
例如:&KMV(113,NJ,200601,WUSD,002001)。

“取金额类型”公式代码表
代码 取金额类型
NJ   年初借方余额
ND   年初贷方余额
CJ   期初借方余额
CD   期初贷方余额
JF   本期借方发生额
DF   本期贷方发生额
MJ   期末借方余额
MD   期末贷方余额
LJ   借方累计发生额
LD   贷方累计发生额
JS   明细借方余额之和
DS   明细贷方余额之和
期末科目指定方向余额


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