财务软件手册介绍
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1.1  版本历史
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1.3.1.1  Version 1.0
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1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
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2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

凭证编制

2017-06-30 11:21:05
吕楠
1733
最后编辑:吕楠 于 2018-07-06 15:17:07

依据已审核的原始凭证录入凭证资料.

点击主界面菜单【财务管理】—【凭证处理】—【凭证编制】或点击功能导航窗中【凭证编制】,进入凭证编制界面,录入相关凭证信息,包括新增、编辑、保存、打印、快速凭证模板、插入分录、删除分录、清空分录等。如图
 单位:默认列示账套所属注册单位信息,不允许变更;
 日期:默认账套登录日期;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择;
 凭证类型:默认为记账凭证类型;允许点击【▼】在凭证类别的下拉框切换选择;
 凭证序号:默认按登录期间最末凭证序号增序自动生成;允许手工录入;
 附件张数:默认列示零,允许手工录入;非数值录入无效;
 摘要:允许手工录入和点击【▼】按钮从下拉列表框选择(或F8键调用摘要对话框选择);
  备注:输入两个小数点“..”可将上一条摘要复制到当前分录中;或用一个小数点加一个数字“.n”的形式来将本张记账凭证的第n条分录的摘要复制到当前分录中。
 会计科目:按回车键、F8键可调取会计科目选择对话框;录入完整科目编码,列示对应会计科目;录入类别编码,调取会计科目选择对话   框,并定位在指定类别所属起始会计科目处;
 借方金额/贷方金额:仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效;
  备注:在录入金额时一定要用半角字符输入小数点;输入法为全角状态时录入无效。
 数量/单价:若账套参数勾选【显示数量单价栏】,凭证内容将在会计科目栏和借方金额栏之间列示数量栏、单价栏,且会计科目定义数量  核算,数量栏和单价栏才允许录入信息。
上移分录/下移分录:选中某行分录点击上移分录/下移分录,可以移动该行分录的位置,且分录重新排序并定位。
功能
  新增凭证:点击【新增凭证】,调用空白凭证界面。如图


  编辑凭证:凭证序时簿界面,双击未审核(或未过账)凭证,对凭证内容进行变更。

  取消编辑:凭证编辑状态,点击【取消编辑】,变更无效,列示未变更前凭证信息。


  保存凭证:保存当前编制的记账凭证,给予保存成功提示,并调出空白凭证等待您进行新的编制工作。
 备注:记账凭证保存时,系统自动检查借、贷方是否平衡。只有凭证借、贷平衡,保存凭证才有效;否则,将提示借贷不平。

  打印凭证:按用户指定默认模板打印;未指定默认模板,调用打印管理。如图


  生成模板:凭证信息录入完成,点击【生成模板】,将凭证信息以模板方式保存,供后期调用。如图


  套用模板:空白凭证界面,点击【套用模板】,按指定模板内容生成凭证信息;允许编辑已生成的凭证信息。如图


  插入分录:点击【插入分录】,在光标所在分录下生成空白分录行。

  删除分录:点击【删除分录】,删除光标所在分录行。

  清空分录:点击【清空分录】,清除当前编制凭证上的所有分录内容。

  自动参照:功能集合按钮,快捷键F8;
 光标定位摘要栏,弹出常用摘要选择窗口;
 光标定位会计科目栏,弹出科目字典选择窗口;
 光标定位借方金额栏或贷方金额栏,系统平衡借贷方合计金额;同时在凭证状态栏列示科目所属余额信息。

  计算器:弹出计算器窗口,分为标准型和财会型(可进行税率等财会方面的计算)。

 传值:将计算的结果填入凭证指定金额栏。


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