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财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1 版本更新历史
1.1.1  2.0版本更新
1.1.2  3.0版本更新
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1  版本历史
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
1.3.5 自动更新
1.3.5.1  更新提示
1.3.6  在线咨询
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.1.9  账套搜索
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.2.7  操作员登录
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  平行凭证
2.5.1.4  凭证审核
2.5.1.5  凭证过账
2.5.1.6  凭证查询
2.5.1.7  凭证汇总
2.5.1.8  凭证分册
2.5.1.9  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.2.10  科目项目组合明细账
2.5.2.11 附件查询
2.5.2.11.1  凭证附件查询
2.5.2.11.2  出纳附件查询
2.5.2.12  科目组合明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.3.7  组合查询
2.5.3.8  项目发生明细账
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.5.5 数据导出
2.5.5.1  国标2004
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.6.3  跨年反结账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初资产界面
2.8.1.4  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  批量减少
2.8.2.4  取消减少
2.8.2.5  固定资产保险
2.8.2.6  固定资产维修
2.8.2.7  固定资产计提折旧
2.8.2.8  固定资产折旧方式
2.8.2.9 固定资产变更
2.8.2.9.1  部门变动
2.8.2.9.2  名称变动
2.8.2.9.3  使用人变动
2.8.2.9.4  资产类别变动
2.8.2.9.5  数量变动
2.8.2.9.6  折旧方式变动
2.8.2.9.7  状态变化
2.8.2.9.8  原值变动
2.8.2.9.9  减值准备变动
2.8.2.9.10  使用年限调整
2.8.2.9.11  补提折旧
2.8.2.10  固定资产查询
2.8.2.11  固定资产导出
2.8.2.12  固定资产导入
2.8.3 固定资产报表
2.8.3.1  固定资产清单(类别)
2.8.3.2  固定资产清单(部门)
2.8.3.3  固定资产清单(科目)
2.8.3.4  资产明细分类账
2.8.3.5  固定资产总账
2.8.3.6  固定资产月折旧明细表
2.8.3.7  固定资产季折旧明细表
2.8.3.8  固定资产年累计折旧清单(类别)
2.8.3.9  固定资产年累计折旧清单(部门)
2.8.3.10  固定资产月折旧汇总表(类别)
2.8.3.11  固定资产月折旧汇总表(部门)
2.8.3.12  固定资产年折旧费用分配表(类别)
2.8.3.13  固定资产年折旧费用分配表(部门)
2.8.3.14  固定资产增减表
2.8.3.15  固定资产减值准备情况表(类别)
2.8.3.16  固定资产减值准备情况表(部门)
2.8.3.17  固定资产净额表(类别)
2.8.3.18  固定资产净额表(部门)
2.8.3.19  固定资产保险情况表
2.8.3.20  固定资产大修情况表
2.8.4  折旧年限
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2  行
2.9.6.3  列
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.7.6  报表内置函数参考
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.9.9 决算报表
2.9.9.1  决算样表
2.9.9.2  决算数据表
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算
2.11 现金流量
2.11.1  现金流量项目设置
2.11.2  现金流量凭证管理
2.11.3  现金流量表查询
2.11.4  现金流量凭证指定状态
2.12  数据检查
3 插件
3.1  导出指标软件上报格式插件
4 3.0版本增加功能
4.1  说明
4.2  一键结账
4.3  项目汇总表
4.4 往来管理
4.4.1  简介
4.4.2  流程
4.4.3 往来数据来源
4.4.3.1  简介
4.4.3.2  期初往来
4.4.3.3  发生往来
4.4.4 往来数据操作
4.4.4.1  核对期初往来
4.4.4.2  核销
4.4.4.3  取消核销
4.4.4.4  过滤设置
4.4.4.5  二次过滤
4.4.4.6  导出
4.4.5  账龄分析
4.5 发票管理
4.5.1  简介
4.5.2  管理界面
4.5.3  导入销项发票
4.5.4  导入进项发票
4.5.5  删除发票
4.5.6  销项发票生成凭证
4.5.7  进项发票生成凭证
4.5.8  查询发票
4.6 已有功能提升点
4.6.1 国标数据
4.6.1.1  国标2010（XML格式）数据
4.6.1.2  批量导出
4.6.2  统一社会信用代码
4.6.3  凭证分录行的摘要字数限制
4.6.4  相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性
4.6.5  期间损益结转凭证中科目单元格的信息生成逻辑
4.6.6 账簿查询
4.6.6.1 科目总账
4.6.6.1.1  批量导出
4.6.6.1.2  批量打印
4.6.6.2  科目总账（数量金额式）
4.6.6.3  科目明细账
4.6.6.4  科目明细账（数量金额式）
4.6.6.5  科目余额表
4.6.7 现金流量
4.6.7.1  现金流量公式（指定）
4.6.7.2  现金流量项目汇总表

凭证编制

2017-06-30 11:21:05
吕楠
10694
最后编辑：罗光荣 于 2022-12-29 12:02:37

依据已审核的原始凭证录入凭证资料。

点击主界面菜单【财务管理】—【凭证处理】—【凭证编制】或点击功能导航窗中【凭证编制】，进入凭证编制界面，录入相关凭证信息，包括新增、编辑、保存、打印、快速凭证模板、插入分录、删除分录、清空分录等。如图

  • 单位：默认列示账套所属注册单位信息，不允许变更。
  • 日期：默认列示登录期间的最后一天；允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
  • 凭证类型：默认列示预设的凭证类型；允许点击【▼】在凭证类别的下拉框选择。
  • 凭证序号：默认以登录期间最末凭证序号增序自动生成；允许手工录入。
  • 附件张数：默认列示零，允许手工录入；非数值录入无效。
  • 分录行摘要：允许手工录入和点击【▼】按钮从下拉列表框选择（或F8键调用摘要对话框选择）。
      备注：输入‘..’可将上一条摘要信息复制到当前分录行的摘要栏中。
  • 会计科目：按回车键、F8键可调取会计科目选择对话框；录入完整科目编码，调取对应会计科目；允许以科目编码或助记码匹配科目，信息不匹配时，调取对应会计科目。
  • 借方金额/贷方金额：仅允许在借方或贷方录入金额；非数值录入无效。在录入金额时一定要用半角字符输入小数点。

      备注：在录入金额时一定要用半角字符输入小数点；输入法为全角状态时录入无效。删除金额有两种方式：A、使用Del删除金额栏指定位置的数值。B、使用Ctrl+Del删除指定金额栏所有数值。

                 金额值范围：整数位支持录入15位。最小值-922337203685477.5808；最大值922337203685477.5807。

  • 数量/单价：数量/单价：账套选项勾选【显示数量单价栏】，凭证编制界面列示数量栏和单价栏，且会计科目定义数量核算，数量栏和单价栏才允许录入信息。
      备注：由数量、单价计算填列的金额值允许手工调整。
  • 上移分录/下移分录：对选中的分录行进行上移或下移。
  • 允许拖动调整凭证编制界面整体大小，并记忆存储。
  • 状态栏所属当前科目、科目余额：列示光标所在分录行(或空白分录行的上一分录行)科目名称和科目余额，且科目余额信息为实时计算，当实时计算金额为负数，则红字列示。

功能
  新增凭证：点击【新增凭证】，调用空白凭证界面，按实际业务在对应栏位录入相应信息。如图



  a、科目栏位指定往来属性的明细科目后，将打开核算辅助信息选择界面，可在往来信息区域录入相应信息。如图


编辑凭证：凭证序时簿界面，双击未审核（或未过账）凭证，对凭证内容进行变更。


  取消编辑：凭证编辑状态，点击【取消编辑】，变更无效，列示未变更前凭证信息。如图
   凭证附件：保存当前编制记账凭证所属的附件信息，支持添加、修改、删除、查看、另存。附件格式允许是文件、图片、PDF文档等任一种，且附件大小不允许超过5M。如图



  备注：1、制单人可上传、删除、查看、下载附件。
             2、非制单人可查看、下载附件。
             3、非登录期间的凭证附件仅允许查看、另存。


  保存凭证：保存当前编制的凭证，给予保存成功提示，并调出空白凭证等待您进行新的编制工作。
   备注：凭证保存时，系统自动检查借、贷方是否平衡。只有凭证借、贷平衡，保存凭证才有效；否则，将提示借贷不平。

  凭证摘要：允许录入对整张凭证的描述信息，方便后期查询时对凭证业务一目了然。如图

 

  备注：凭证摘要录入字数上限是200汉字。

  打印凭证：按用户指定的默认模板打印，方便用户以纸质文档装订存档；未指定默认模板，调用打印管理界面。如图

    

  生成模板：凭证信息录入完成，点击【生成模板】，将凭证信息以模板方式保存，供后期调用。如图
   套用模板：空白凭证界面，点击【套用模板】，按指定模板内容生成凭证信息；允许编辑已生成的凭证信息。如图





  插入分录：点击【插入分录】，在光标所在分录行上方生成空白分录行。

  删除分录：点击【删除分录】，删除光标所在分录行。

  清空分录：点击【清空分录】，清除当前编制凭证上的所有分录行的内容。

  自动参照：功能集合按钮，快捷键F8。


  • 光标定位摘要栏，弹出常用摘要选择窗口；
  • 光标定位会计科目栏，弹出科目字典选择窗口；
  • 光标定位借方金额栏或贷方金额栏，系统平衡借贷方合计金额；同时在凭证状态栏列示科目所属余额信息。
  计算器：弹出计算器窗口，分为标准型和财会型（可进行税率等财会方面的计算）。

  


  • 传值：将计算的结果填入凭证指定金额栏。

  科目备注列示：在选择会计科目对话框列示前期录入的科目备注信息。如图


  备注：按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向前滚动，数据列示区内容倍增放大，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变；按压Shift键不放，同时鼠标滚轮向后滚动，数据列示区内容倍增缩小，且再次进入，数据列示区内容大小保持不变。


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