财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1 版本历史
1.3.1.1  Version 1.0
1.3.1.2  Version 1.5
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

往来单位管理

2017-06-30 17:49:38
吕楠
1390
最后编辑:吕楠 于 2018-06-29 16:54:54

管理往来单位资料。

点击主界面菜单【基础数据】—【往来单位项目设置】或点击功能导航窗中【系统设置】—【往来单位项目设置】,进入往来单位界面,维护往来单位信息,包括新建、编辑、删除、查找、修改级次。如图
    

功能
  新建:根据选中单位节点的级次,点击工具栏【新建】,增加单位信息。如图
    
 项目类别:必填非录项,默认列示所选单位类别,不允许变更;
 级次:默认列示最末次设置的编码位数,不允许变更;
 项目编码:必填项,默认按级次对应编码位数和本级次最末序号自动增序生成;允许手工录入;仅允许录入数值;
     备注:录入编码与本级次已有编码重复,将给予提示,保存无效。
 项目名称:必填项,默认为空;允许录入汉字、字母、数字和特殊符号;
 助记码:为空时,依据项目名称自动生成;非空时,保持原内容;
 项目简称:依据项目名称自动生成;
 冻结:处于冻结属性的单位信息不允许在凭证编制时选择;
 保存并新增:保持项目编辑窗口不关闭,同时保存录入信息,且除项目编码栏外,其余信息栏清空,满足连续录入;
 保存并关闭:保存录入信息的同时,关闭项目编辑窗口;
 取消:新增单位信息无效,返回往来单位设置界面。

  编辑:选中单位信息,点击工具栏【编辑】,对指定单位信息进行变更。如图
    
 项目编码:不允许编辑;
 项目名称:默认列示新增时所录名称;允许录入汉字、字母、数字和特殊符号;
 助记码:默认列示新增时所生成信息;清空后依据项目新名称自动生成;非空时,保持原内容;
 项目简称:默认列示新增时所生成信息;依据项目新名称自动生成;
 保存并关闭:编辑单位信息成功;
 取消:编辑单位信息无效,返回往来单位设置界面。
备注:编辑界面保存并新增按钮无效。

  删除:选中单位信息,点击工具栏【删除】,删除指定单位信息。如图
    
 点击【是】,删除成功;
 点击【否】,删除无效,返回往来单位设置界面。
备注:当前年度内,已使用的单位信息不允许删除;若当前年度不想继续使用,可冻结该单位信息。

  查找:点击工具栏【查找】,录入查找单位对应编码,光标自动定位于所查单位位置,并高亮显示。如图
  

  修改级次:点击工具栏【修改级次】,设置明细级次对应位数。如图
    

备注:已存在明细单位所对应的级次编码位数不允许变更;任意级次对应编码位数设置为零,则该级次对应信息不允许添加;非最末级次的对应编码位数设置为零,则该级次的下级级次至最末级级次对应位数自动变零。


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