财务软件手册介绍
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1.3.2  如何安装
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2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
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2.9.4.8  样表下发
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2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

银行对账单

2018-07-27 16:09:38
吕楠
772
最后编辑:吕楠 于 2018-07-27 15:00:04

银行对账单(Bank Reconciliation)是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单,是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单;可证实企业业务往来的纪录,也可作为企业资金流动的依据,更为重要的是可以认定企业某一时段的资金规模;具有客观性、真实性、全面性等基本特征。


点击主界面菜单【出纳管理】—【银行对账单】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【银行对账单】,管理对账凭单的记录、查询,包括添加、修改、删除、打印、导出/导入、查询。如图

    


功能

  添加:点击【添加】,录入银行结单的相关数据。如图

    

 银行帐户:默认显示银行对账单指定账户,不允许变更;

 借方发生额/贷方发生额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额;非数值录入无效;

 结算日期:默认显示登录日期;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择;

 结算方式:单击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【基础数据】—【枚举项目】—【结算方式】进行维护;

 结算号:选择结算方式后,该项为必填项;允许手工录入汉字、字母、数字和字符;

 摘要:允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择。可点击主界面【出纳管理】—【业务类型】进行维护;

 保存并新增:成功保存当前录入对账单信息,且对账单录入界面不关闭,保证用户连续录入;

 保存并关闭:成功保存当前录入对账单信息,并关闭对账单录入界面;

 取消:对账单信息录入无效,并关闭对账单录入界面。


  修改:选中对账单记录,点击【修改】,对银行结单内容进行变更。如图

    


  删除:选中对账单记录,点击工具栏【删除】,删除对账单记录。如图

    


  打印:点击【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

    


  预览:点击【预览】,提供调整对账单打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

    


  导入:点击【导入】,将Excel形式的银行凭单导入。如图

    


  导出:点击【导出】,将当前对账单的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

    


  查询:指定账户、截止日期及其状态,点击【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图

    


  备注:按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向前滚动,数据列示区内容倍增放大,且再次进入,数据列示区内容大小保持不变;按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向后滚动,数据列示区内容倍增缩小。


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