财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1  版本历史
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1 版本历史
1.3.1.1  Version 1.0
1.3.1.2  Version 1.5
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  凭证审核
2.5.1.4  凭证过账
2.5.1.5  凭证查询
2.5.1.6  凭证汇总
2.5.1.7  凭证分册
2.5.1.8  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  固定资产保险
2.8.2.4  固定资产维修
2.8.2.5  固定资产计提折旧
2.8.2.6  固定资产折旧方式
2.8.2.7 固定资产变更
2.8.2.7.1  部门变动
2.8.2.7.2  名称变动
2.8.2.7.3  折旧方式变动
2.8.2.7.4  原值变动
2.8.2.7.5  状态变化
2.8.2.7.6  减值准备变动
2.8.2.7.7  补提折旧
2.8.2.7.8  特殊调整
2.8.2.8  固定资产查询
2.8.3  固定资产报表
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算

凭证要素

2017-05-24 11:21:05
吕楠
1588
最后编辑:吕楠 于 2018-07-06 15:17:07
1、凭证类别:根据用户凭证多少和装订习惯一般分为:收款凭证、付款凭证和转账凭证;系统根据凭证类别对记账凭证进行编号和分册。如果您单位记账凭证数量较少,建议不分类,统一采用“记账凭证”标识。

2、凭证日期:年和月由计算机自动提供,而具体日期则由操作员控制。

3、凭证编号由凭证流水号和凭证分号两个部分构成。如1-1/3表示当前凭证流水号为1号,且1号凭证共有3页,当前为第1页。在同一个期间内,凭证号最大不能超过9999张;凭证号默认由计算机自动给出。

4、只有一人编制凭证,由计算机自动给出的凭证号将代表真正的凭证序号。如果在网络上有几个人同时在编制凭证,在编制过程中系统对每个制单人所给出的凭证号只是一个参考号,这个参考号并不是真正的凭证序号,只有保存凭证后,凭证编号由系统重新判断,形成正式的凭证号。

5、凭证附件:每张凭证的附件不得超过9999张;允许附件张数为0。

6、凭证摘要允许从键盘直接输入,也可在常用摘要字典中查找。

7、会计科目:允许从键盘直接输入科目编码或科目助记码,也可在科目字典(方法是当光标定位于会计科目处后点F8键或点击按钮)中查找。

8、借/贷方金额:在一行分录中,借(贷)方金额必须唯一,即要么是借方金额,要么是贷方金额,而不能同时存在借贷方金额。在同一凭证中,借方金额和贷方金额合计数必须相等。

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