财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1 版本更新历史
1.1.1  2.0版本更新
1.1.2  3.0版本更新
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1  版本历史
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
1.3.5 自动更新
1.3.5.1  更新提示
1.3.6  在线咨询
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.1.9  账套搜索
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.2.7  操作员登录
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  平行凭证
2.5.1.4  凭证审核
2.5.1.5  凭证过账
2.5.1.6  凭证查询
2.5.1.7  凭证汇总
2.5.1.8  凭证分册
2.5.1.9  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.2.10  科目项目组合明细账
2.5.2.11 附件查询
2.5.2.11.1  凭证附件查询
2.5.2.11.2  出纳附件查询
2.5.2.12  科目组合明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.3.7  组合查询
2.5.3.8  项目发生明细账
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.5.5 数据导出
2.5.5.1  国标2004
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.6.3  跨年反结账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初资产界面
2.8.1.4  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  批量减少
2.8.2.4  取消减少
2.8.2.5  固定资产保险
2.8.2.6  固定资产维修
2.8.2.7  固定资产计提折旧
2.8.2.8  固定资产折旧方式
2.8.2.9 固定资产变更
2.8.2.9.1  部门变动
2.8.2.9.2  名称变动
2.8.2.9.3  使用人变动
2.8.2.9.4  资产类别变动
2.8.2.9.5  数量变动
2.8.2.9.6  折旧方式变动
2.8.2.9.7  状态变化
2.8.2.9.8  原值变动
2.8.2.9.9  减值准备变动
2.8.2.9.10  使用年限调整
2.8.2.9.11  补提折旧
2.8.2.10  固定资产查询
2.8.2.11  固定资产导出
2.8.2.12  固定资产导入
2.8.3 固定资产报表
2.8.3.1  固定资产清单(类别)
2.8.3.2  固定资产清单(部门)
2.8.3.3  固定资产清单(科目)
2.8.3.4  资产明细分类账
2.8.3.5  固定资产总账
2.8.3.6  固定资产月折旧明细表
2.8.3.7  固定资产季折旧明细表
2.8.3.8  固定资产年累计折旧清单(类别)
2.8.3.9  固定资产年累计折旧清单(部门)
2.8.3.10  固定资产月折旧汇总表(类别)
2.8.3.11  固定资产月折旧汇总表(部门)
2.8.3.12  固定资产年折旧费用分配表(类别)
2.8.3.13  固定资产年折旧费用分配表(部门)
2.8.3.14  固定资产增减表
2.8.3.15  固定资产减值准备情况表(类别)
2.8.3.16  固定资产减值准备情况表(部门)
2.8.3.17  固定资产净额表(类别)
2.8.3.18  固定资产净额表(部门)
2.8.3.19  固定资产保险情况表
2.8.3.20  固定资产大修情况表
2.8.4  折旧年限
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2 
2.9.6.3 
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.7.6  报表内置函数参考
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.9.9 决算报表
2.9.9.1  决算样表
2.9.9.2  决算数据表
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算
2.11 现金流量
2.11.1  现金流量项目设置
2.11.2  现金流量凭证管理
2.11.3  现金流量表查询
2.11.4  现金流量凭证指定状态
2.12  数据检查
3 插件
3.1  导出指标软件上报格式插件
4 3.0版本增加功能
4.1  说明
4.2  一键结账
4.3  项目汇总表
4.4 往来管理
4.4.1  简介
4.4.2  流程
4.4.3 往来数据来源
4.4.3.1  简介
4.4.3.2  期初往来
4.4.3.3  发生往来
4.4.4 往来数据操作
4.4.4.1  核对期初往来
4.4.4.2  核销
4.4.4.3  取消核销
4.4.4.4  过滤设置
4.4.4.5  二次过滤
4.4.4.6  导出
4.4.5  账龄分析
4.5 发票管理
4.5.1  简介
4.5.2  管理界面
4.5.3  导入销项发票
4.5.4  导入进项发票
4.5.5  删除发票
4.5.6  销项发票生成凭证
4.5.7  进项发票生成凭证
4.5.8  查询发票
4.6 已有功能提升点
4.6.1 国标数据
4.6.1.1  国标2010(XML格式)数据
4.6.1.2  批量导出
4.6.2  统一社会信用代码
4.6.3  凭证分录行的摘要字数限制
4.6.4  相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性
4.6.5  期间损益结转凭证中科目单元格的信息生成逻辑
4.6.6 账簿查询
4.6.6.1 科目总账
4.6.6.1.1  批量导出
4.6.6.1.2  批量打印
4.6.6.2  科目总账(数量金额式)
4.6.6.3  科目明细账
4.6.6.4  科目明细账(数量金额式)
4.6.6.5  科目余额表
4.6.7 现金流量
4.6.7.1  现金流量公式(指定)
4.6.7.2  现金流量项目汇总表

版本历史

2018-02-08 17:28:14
吕楠
5205
最后编辑:罗光荣 于 2023-03-21 15:38:20
Version 1.0
  • 支持Windows系列操作系统。
  • 支持会计科目关联多个项目。
  • 支持总账、明细账列示会计科目数据有无标识。
  • 支持登录时间多样化。
  • 支持跨年反结账。
  • 支持跨月反结账。
  • 支持打印账簿目录和封面,奇偶页打印。
  • 支持自定义凭证纸张打印。
  • 支持将指定年度的账务数据导出成国家标准接口的审计格式数据。
  • 支持各账套设置不同的备份路径。

Version 1.5
  • 支持凭证序时簿(显示分录模式)分页列示凭证。
  • 支持多表套管理样表。
  • 支持现金流量指定。
  • 支持TCP/IP网络访问。
  • 支持年末结账时不结转损益类明细科目的余额及项目余额。

Version 1.7
  • 支持期间损益结转向导中设置结转属性分页界面自动保存最末次设置信息。
  • 支持样表界面和数据表界面整体放大或缩小,快捷键。
  • 支持软件主界面在互联网环境下列示在线更新标识。
  • 凭证序时簿过滤条件支持凭证类别、凭证摘要。
  • 互联网环境支持在线帮助咨询。
  • 增加项目科目明细账,支持以项目角度查询相关数据。
  • 增加项目损益表,支持以项目所关联的会计科目发生额角度查询项目余额。
  • 凭证编制时核算项目选择对话框支持模糊(或精准)查找项目信息。
  • 软件主界面支持数据备份。

Version 1.8
  • 增加凭证摘要,支持对整张凭证描述的详细记录。
  • 增加科目备注,支持对每个科目分别录入备注信息,如业务处理描述。
  • 凭证序时簿支持对分录行科目联查明细账数据。
  • 支持凭证封面打印。
  • 支持调整凭证编制界面整体大小,并记忆存储。
  • 支持独立设置各账簿行高。
  • 支持自定义结转设置,满足金额、数量全部或部分结转。
  • 支持检测数据库版本与软件版本是否一致功能。
  • 凭证编制界面金额栏支持显示千分位和不显示千分位两种模式。
  • 凭证编制支持以完整助记码方式录入会计科目。
  • 凭证编制支持上传附件,包括文档、图片等。
  • 总账、明细账、日记账支持模糊查找科目编码或科目名称。
  • 账表通支持多表套管理。
  • 项目总账、项目明细账支持对末级项目模糊过滤筛选。
  • 凭证编制时支持调整已有分录行前后顺序。
  • 凭证编制界面列示分录行序号。
  • 凭证序时簿支持列示系统模块列,使用户明确凭证出处。
  • 科目总账界面科目下拉框列示信息关联过滤条件科目起止范围。
  • 科目明细账界面科目下拉框列示信息关联过滤条件科目起止范围。

Version 1.9
  • 增加出纳模块,支持出纳业务记录、出纳账簿查询、日记账生成凭证,出纳模块与财务模块金额核对。
  • 凭证序时簿支持恢复作废凭证右键功能。
  • 固定资产原值变动支持卡片所属数量、计量单位变更。

Version 2.0
  • 适应2019年度施行的行政事业会计制度,支持财务会计与预算会计同步核算,并预置财预双报表。
  • 预置系统级平行凭证模板。
  • 支持平行凭证生成自定义级平行凭证模板,允许修改和删除。
  • 支持按科目编码或摘要信息模糊查找平行凭证模板。
  • 项目统计表,支持按项目及项目关联科目配合查询指定期间的累计发生额和合计金额。
  • 项目组合查找表,支持按项目关联项目、或项目关联科目配合查询指定期间的结余数据。
  • 决算报表,支持按项目关联项目、或项目关联科目配合查询指定期间的结余数据,并自动填入报表对应单元格生成决算报表数据。

Version 2.1
  • 支持共享凭证字号、摘要栏的凭证编制模式。
  • 支持粮食企业赠送粮油类特殊业务的编制保存模式。
  • 财务软件报表模块支持输出报表上报格式文件(金格网通用报表可读取此数据格式文件)。

Version 2.2
  • 支持凭证编制时由财务信息关联生成预算信息。
  • 支持设置财务明细科目和预算明细科目的关联性。
  • 固定资产增加平均年限法(原值-残值-减值准备/总折旧期间数),保证折旧数据与固定资产平台折旧数据一致。

Version 2.3
  • 增加科目项目组合账簿,支持在同一界面同时查询科目数据和科目相关联的项目数据。
  • 固定资产模块取消固定资产明细分类账;提供固定资产台账和资产明细分类账。

Version 2.5
  • 增加公司公众号二维码,拓展用户了解公司咨询的途径。
  • 增加凭证编制时语音播报金额,实时核对录入金额的正确性。

Version 2.6
  • 增加科目组合明细账,方便查询任一科目的跨年流水明细数据和余额,或多个科目的流水明细数据和余额。
  • 增加项目发生明细账,方便查询项目与项目的发生流水数据;同时根据此账簿的项目组合数据验证组合账簿的同一项目组合的数据是否正确。
  • 凭证指定现金流量项目时支持批量设置。
  • 支持Linux 操作系统


Version 3.0

  • 增加往来管理。
  • 增加发票管理。
  • 增加一键结账。
  • 增加项目汇总表。
  • 增加XML格式的国标数据导出。
  • 增加信用代码信息,辅助国标数据导出的完整度。
  • 支持批量导出同一账套内多个年度的国标数据。
  • 凭证分录行的摘要上限提升到50字符。
  • 支持导入进项发票。



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