账套路径

技术为先诚信为本客户至上

财务软件手册介绍

1 产品介绍

1.1 版本更新历史

1.1.1 2.0版本更新

1.1.2 3.0版本更新

1.2 视频教程

1.3 产品介绍

1.3.1 版本历史

1.3.2 如何安装

1.3.3 如何注册

1.3.4 获取服务支持

1.3.5 自动更新

1.3.5.1 更新提示

1.3.6 在线咨询

2 开始使用

2.1 账套管理

2.1.1 新建账套

2.1.2 账套更名

2.1.3 删除账套

2.1.4 选择账套

2.1.5 切换账套

2.1.6 账套备份

2.1.7 账套恢复

2.1.8 账套路径

2.1.9 账套搜索

2.2 建账向导

2.2.1 账套档案

2.2.2 行业性质

2.2.3 币种精度

2.2.4 科目级长

2.2.5 会计期间

2.2.6 完成

2.2.7 操作员登录

2.3 期初建账

2.3.1 账套选项设置

2.3.2 操作员管理

2.3.3 往来单位管理

2.3.4 部门/个人

2.3.5 自定义项目管理

2.3.6 科目类别

2.3.7 会计科目

2.3.8 科目期初数据

2.3.9 启用账套

2.4 基础设置

2.4.1 凭证类别

2.4.2 摘要管理

2.4.3 日志管理

2.4.4 日志查看

2.5 账务管理

2.5.1 凭证处理

2.5.1.1 凭证要素

2.5.1.2 凭证编制

2.5.1.3 平行凭证

2.5.1.4 凭证审核

2.5.1.5 凭证过账

2.5.1.6 凭证查询

2.5.1.7 凭证汇总

2.5.1.8 凭证分册

2.5.1.9 摘要查询

2.5.2 账簿查询

2.5.2.1 科目总账

2.5.2.2 科目总账(数量金额式)

2.5.2.3 科目明细账

2.5.2.4 科目明细账(数量金额式)

2.5.2.5 科目余额表

2.5.2.6 试算平衡表

2.5.2.7 日记账

2.5.2.8 账户统计表

2.5.2.9 多栏明细账

2.5.2.10 科目项目组合明细账

2.5.2.11 附件查询

2.5.2.11.1 凭证附件查询

2.5.2.11.2 出纳附件查询

2.5.2.12 科目组合明细账

2.5.3 项目核算

2.5.3.1 项目总账

2.5.3.2 科目项目明细账

2.5.3.3 项目科目明细账

2.5.3.4 项目科目余额表

2.5.3.5 科目项目余额表

2.5.3.6 项目损益表

2.5.3.7 组合查询

2.5.3.8 项目发生明细账

2.5.4 期末处理

2.5.4.1 自动转账

2.5.4.1.1 简介

2.5.4.1.2 期间损益结转

2.5.4.2 自定义转账

2.5.4.3 期末结账

2.5.5 数据导出

2.5.5.1 国标2004

2.6 账务回退

2.6.1 反结账

2.6.2 反过账

2.6.3 跨年反结账

2.7 出纳

2.7.1 期初设置

2.7.1.1 出纳账套选项

2.7.1.2 出纳账户管理

2.7.1.3 期初未达账

2.7.2 基础设置

2.7.2.1 出纳权限

2.7.2.2 业务类型

2.7.2.3 日志查看

2.7.2.4 结算方式管理

2.7.3 出纳管理

2.7.3.1 现金日记账

2.7.3.2 现金盘点

2.7.3.3 银行日记账

2.7.3.4 银行对账单

2.7.3.5 账银对账

2.7.3.6 余额调节表

2.7.3.7 生成凭证

2.7.3.8 帐帐对账

2.7.3.9 年末处理

2.7.3.10 返回上一年度

2.7.4 出纳报表

2.7.4.1 资金日报

2.7.4.2 资金月报

2.7.4.3 辅助核算明细报表

2.7.4.3.1 客户资金明细表

2.7.4.3.2 部门资金明细表

2.7.4.3.3 个人资金明细表

2.7.4.3.4 项目资金明细表

2.7.4.4 辅助核算汇总报表

2.7.4.4.1 客户资金汇总表

2.7.4.4.2 部门资金汇总表

2.7.4.4.3 个人资金汇总表

2.7.4.4.4 项目资金汇总表

2.8 固定资产

2.8.1 固定资产期初

2.8.1.1 期初设置

2.8.1.2 期初录入

2.8.1.3 期初资产界面

2.8.1.4 期初启用

2.8.2 固定资产管理

2.8.2.1 固定资产新增

2.8.2.2 固定资产减少

2.8.2.3 批量减少

2.8.2.4 取消减少

2.8.2.5 固定资产保险

2.8.2.6 固定资产维修

2.8.2.7 固定资产计提折旧

2.8.2.8 固定资产折旧方式

2.8.2.9 固定资产变更

2.8.2.9.1 部门变动

2.8.2.9.2 名称变动

2.8.2.9.3 使用人变动

2.8.2.9.4 资产类别变动

2.8.2.9.5 数量变动

2.8.2.9.6 折旧方式变动

2.8.2.9.7 状态变化

2.8.2.9.8 原值变动

2.8.2.9.9 减值准备变动

2.8.2.9.10 使用年限调整

2.8.2.9.11 补提折旧

2.8.2.10 固定资产查询

2.8.2.11 固定资产导出

2.8.2.12 固定资产导入

2.8.3 固定资产报表

2.8.3.1 固定资产清单(类别)

2.8.3.2 固定资产清单(部门)

2.8.3.3 固定资产清单(科目)

2.8.3.4 资产明细分类账

2.8.3.5 固定资产总账

2.8.3.6 固定资产月折旧明细表

2.8.3.7 固定资产季折旧明细表

2.8.3.8 固定资产年累计折旧清单(类别)

2.8.3.9 固定资产年累计折旧清单(部门)

2.8.3.10 固定资产月折旧汇总表(类别)

2.8.3.11 固定资产月折旧汇总表(部门)

2.8.3.12 固定资产年折旧费用分配表(类别)

2.8.3.13 固定资产年折旧费用分配表(部门)

2.8.3.14 固定资产增减表

2.8.3.15 固定资产减值准备情况表(类别)

2.8.3.16 固定资产减值准备情况表(部门)

2.8.3.17 固定资产净额表(类别)

2.8.3.18 固定资产净额表(部门)

2.8.3.19 固定资产保险情况表

2.8.3.20 固定资产大修情况表

2.8.4 折旧年限

2.9 报表

2.9.1 财务报表特点

2.9.2 样表和数据表

2.9.3 多表套

2.9.4 样表设计

2.9.4.1 新建样表

2.9.4.2 插入样表

2.9.4.3 移动样表

2.9.4.4 删除样表

2.9.4.5 保存样表

2.9.4.6 导入样表

2.9.4.7 读取样表

2.9.4.8 样表下发

2.9.4.9 页面设置

2.9.4.10 打印

2.9.4.11 预览

2.9.5 编辑

2.9.5.1 撤销

2.9.5.2 恢复

2.9.5.3 剪切

2.9.5.4 复制

2.9.5.5 粘贴

2.9.5.6 插入

2.9.5.7 删除

2.9.6 格式

2.9.6.1 单元格格式

2.9.6.2 行

2.9.6.3 列

2.9.6.4 最大行列

2.9.6.5 指定数据单元格格式

2.9.7 公式

2.9.7.1 财务取数公式

2.9.7.2 现金流量公式

2.9.7.3 现金流量公式(指定)

2.9.7.4 报表单位

2.9.7.5 报表日期

2.9.7.6 报表内置函数参考

2.9.8 窗口

2.9.8.1 冻结行列

2.9.9 决算报表

2.9.9.1 决算样表

2.9.9.2 决算数据表

2.10 数据表

2.10.1 生成数据表

2.10.2 查询数据表

2.10.3 打印数据表

2.10.4 预览数据表

2.10.5 重新计算

2.11 现金流量

2.11.1 现金流量项目设置

2.11.2 现金流量凭证管理

2.11.3 现金流量表查询

2.11.4 现金流量凭证指定状态

2.12 数据检查

3 插件

3.1 导出指标软件上报格式插件

4 3.0版本增加功能

4.1 说明

4.2 一键结账

4.3 项目汇总表

4.4 往来管理

4.4.1 简介

4.4.2 流程

4.4.3 往来数据来源

4.4.3.1 简介

4.4.3.2 期初往来

4.4.3.3 发生往来

4.4.4 往来数据操作

4.4.4.1 核对期初往来

4.4.4.2 核销

4.4.4.3 取消核销

4.4.4.4 过滤设置

4.4.4.5 二次过滤

4.4.4.6 导出

4.4.5 账龄分析

4.5 发票管理

4.5.1 简介

4.5.2 管理界面

4.5.3 导入销项发票

4.5.4 导入进项发票

4.5.5 删除发票

4.5.6 销项发票生成凭证

4.5.7 进项发票生成凭证

4.5.8 查询发票

4.6 已有功能提升点

4.6.1 国标数据

4.6.1.1 国标2010（XML格式）数据

4.6.1.2 批量导出

4.6.2 统一社会信用代码

4.6.3 凭证分录行的摘要字数限制

4.6.4 相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性

4.6.5 期间损益结转凭证中科目单元格的信息生成逻辑

4.6.6 账簿查询

4.6.6.1 科目总账

4.6.6.1.1 批量导出

4.6.6.1.2 批量打印

4.6.6.2 科目总账（数量金额式）

4.6.6.3 科目明细账

4.6.6.4 科目明细账（数量金额式）

4.6.6.5 科目余额表

4.6.7 现金流量

4.6.7.1 现金流量公式（指定）

4.6.7.2 现金流量项目汇总表

2017-06-30 16:19:18

吕楠

9465

最后编辑：罗光荣于 2022-12-29 09:23:20

账套文件的路径，即账套实体文件在本电脑中的存放位置。
一、双击桌面财务系统快捷图标，账套管理界面查看账套路径。如图

二、账套管理界面点击【更改账套路径】，允许变更默认账套文件存放位置。如图

点击【确定】，账套路径指定成功；
点击【取消】，账套路径指定无效；
点击【新建文件夹】，允许在选定盘符或选定文件夹创建新空白文件夹，且允许录入文件夹名称。

备注：账套路径变更后，账套管理界面列示的账套文件为指定路径所存在的账套文件；其余路径存放的账套文件不列示；若指定路径无账套文件，账套管理界面无账套文件列示。

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