财务软件 更多
财务软件手册介绍
1 产品介绍
1.1 版本更新历史
1.1.1  2.0版本更新
1.1.2  3.0版本更新
1.2  视频教程
1.3 产品介绍
1.3.1  版本历史
1.3.2  如何安装
1.3.3  如何注册
1.3.4  获取服务支持
1.3.5 自动更新
1.3.5.1  更新提示
1.3.6  在线咨询
2 开始使用
2.1 账套管理
2.1.1  新建账套
2.1.2  账套更名
2.1.3  删除账套
2.1.4  选择账套
2.1.5  切换账套
2.1.6  账套备份
2.1.7  账套恢复
2.1.8  账套路径
2.1.9  账套搜索
2.2 建账向导
2.2.1  账套档案
2.2.2  行业性质
2.2.3  币种精度
2.2.4  科目级长
2.2.5  会计期间
2.2.6  完成
2.2.7  操作员登录
2.3 期初建账
2.3.1  账套选项设置
2.3.2  操作员管理
2.3.3  往来单位管理
2.3.4  部门/个人
2.3.5  自定义项目管理
2.3.6  科目类别
2.3.7  会计科目
2.3.8  科目期初数据
2.3.9  启用账套
2.4 基础设置
2.4.1  凭证类别
2.4.2  摘要管理
2.4.3  日志管理
2.4.4  日志查看
2.5 账务管理
2.5.1 凭证处理
2.5.1.1  凭证要素
2.5.1.2  凭证编制
2.5.1.3  平行凭证
2.5.1.4  凭证审核
2.5.1.5  凭证过账
2.5.1.6  凭证查询
2.5.1.7  凭证汇总
2.5.1.8  凭证分册
2.5.1.9  摘要查询
2.5.2 账簿查询
2.5.2.1  科目总账
2.5.2.2  科目总账(数量金额式)
2.5.2.3  科目明细账
2.5.2.4  科目明细账(数量金额式)
2.5.2.5  科目余额表
2.5.2.6  试算平衡表
2.5.2.7  日记账
2.5.2.8  账户统计表
2.5.2.9  多栏明细账
2.5.2.10  科目项目组合明细账
2.5.2.11 附件查询
2.5.2.11.1  凭证附件查询
2.5.2.11.2  出纳附件查询
2.5.2.12  科目组合明细账
2.5.3 项目核算
2.5.3.1  项目总账
2.5.3.2  科目项目明细账
2.5.3.3  项目科目明细账
2.5.3.4  项目科目余额表
2.5.3.5  科目项目余额表
2.5.3.6  项目损益表
2.5.3.7  组合查询
2.5.3.8  项目发生明细账
2.5.4 期末处理
2.5.4.1 自动转账
2.5.4.1.1  简介
2.5.4.1.2  期间损益结转
2.5.4.2  自定义转账
2.5.4.3  期末结账
2.5.5 数据导出
2.5.5.1  国标2004
2.6 账务回退
2.6.1  反结账
2.6.2  反过账
2.6.3  跨年反结账
2.7 出纳
2.7.1 期初设置
2.7.1.1  出纳账套选项
2.7.1.2  出纳账户管理
2.7.1.3  期初未达账
2.7.2 基础设置
2.7.2.1  出纳权限
2.7.2.2  业务类型
2.7.2.3  日志查看
2.7.2.4  结算方式管理
2.7.3 出纳管理
2.7.3.1  现金日记账
2.7.3.2  现金盘点
2.7.3.3  银行日记账
2.7.3.4  银行对账单
2.7.3.5  账银对账
2.7.3.6  余额调节表
2.7.3.7  生成凭证
2.7.3.8  帐帐对账
2.7.3.9  年末处理
2.7.3.10  返回上一年度
2.7.4 出纳报表
2.7.4.1  资金日报
2.7.4.2  资金月报
2.7.4.3 辅助核算明细报表
2.7.4.3.1  客户资金明细表
2.7.4.3.2  部门资金明细表
2.7.4.3.3  个人资金明细表
2.7.4.3.4  项目资金明细表
2.7.4.4 辅助核算汇总报表
2.7.4.4.1  客户资金汇总表
2.7.4.4.2  部门资金汇总表
2.7.4.4.3  个人资金汇总表
2.7.4.4.4  项目资金汇总表
2.8 固定资产
2.8.1 固定资产期初
2.8.1.1  期初设置
2.8.1.2  期初录入
2.8.1.3  期初资产界面
2.8.1.4  期初启用
2.8.2 固定资产管理
2.8.2.1  固定资产新增
2.8.2.2  固定资产减少
2.8.2.3  批量减少
2.8.2.4  取消减少
2.8.2.5  固定资产保险
2.8.2.6  固定资产维修
2.8.2.7  固定资产计提折旧
2.8.2.8  固定资产折旧方式
2.8.2.9 固定资产变更
2.8.2.9.1  部门变动
2.8.2.9.2  名称变动
2.8.2.9.3  使用人变动
2.8.2.9.4  资产类别变动
2.8.2.9.5  数量变动
2.8.2.9.6  折旧方式变动
2.8.2.9.7  状态变化
2.8.2.9.8  原值变动
2.8.2.9.9  减值准备变动
2.8.2.9.10  使用年限调整
2.8.2.9.11  补提折旧
2.8.2.10  固定资产查询
2.8.2.11  固定资产导出
2.8.2.12  固定资产导入
2.8.3 固定资产报表
2.8.3.1  固定资产清单(类别)
2.8.3.2  固定资产清单(部门)
2.8.3.3  固定资产清单(科目)
2.8.3.4  资产明细分类账
2.8.3.5  固定资产总账
2.8.3.6  固定资产月折旧明细表
2.8.3.7  固定资产季折旧明细表
2.8.3.8  固定资产年累计折旧清单(类别)
2.8.3.9  固定资产年累计折旧清单(部门)
2.8.3.10  固定资产月折旧汇总表(类别)
2.8.3.11  固定资产月折旧汇总表(部门)
2.8.3.12  固定资产年折旧费用分配表(类别)
2.8.3.13  固定资产年折旧费用分配表(部门)
2.8.3.14  固定资产增减表
2.8.3.15  固定资产减值准备情况表(类别)
2.8.3.16  固定资产减值准备情况表(部门)
2.8.3.17  固定资产净额表(类别)
2.8.3.18  固定资产净额表(部门)
2.8.3.19  固定资产保险情况表
2.8.3.20  固定资产大修情况表
2.8.4  折旧年限
2.9 报表
2.9.1  财务报表特点
2.9.2  样表和数据表
2.9.3  多表套
2.9.4 样表设计
2.9.4.1  新建样表
2.9.4.2  插入样表
2.9.4.3  移动样表
2.9.4.4  删除样表
2.9.4.5  保存样表
2.9.4.6  导入样表
2.9.4.7  读取样表
2.9.4.8  样表下发
2.9.4.9  页面设置
2.9.4.10  打印
2.9.4.11  预览
2.9.5 编辑
2.9.5.1  撤销
2.9.5.2  恢复
2.9.5.3  剪切
2.9.5.4  复制
2.9.5.5  粘贴
2.9.5.6  插入
2.9.5.7  删除
2.9.6 格式
2.9.6.1  单元格格式
2.9.6.2  行
2.9.6.3  列
2.9.6.4  最大行列
2.9.6.5  指定数据单元格格式
2.9.7 公式
2.9.7.1  财务取数公式
2.9.7.2  现金流量公式
2.9.7.3  现金流量公式(指定)
2.9.7.4  报表单位
2.9.7.5  报表日期
2.9.7.6  报表内置函数参考
2.9.8 窗口
2.9.8.1  冻结行列
2.9.9 决算报表
2.9.9.1  决算样表
2.9.9.2  决算数据表
2.10 数据表
2.10.1  生成数据表
2.10.2  查询数据表
2.10.3  打印数据表
2.10.4  预览数据表
2.10.5  重新计算
2.11 现金流量
2.11.1  现金流量项目设置
2.11.2  现金流量凭证管理
2.11.3  现金流量表查询
2.11.4  现金流量凭证指定状态
2.12  数据检查
3 插件
3.1  导出指标软件上报格式插件
4 3.0版本增加功能
4.1  说明
4.2  一键结账
4.3  项目汇总表
4.4 往来管理
4.4.1  简介
4.4.2  流程
4.4.3 往来数据来源
4.4.3.1  简介
4.4.3.2  期初往来
4.4.3.3  发生往来
4.4.4 往来数据操作
4.4.4.1  核对期初往来
4.4.4.2  核销
4.4.4.3  取消核销
4.4.4.4  过滤设置
4.4.4.5  二次过滤
4.4.4.6  导出
4.4.5  账龄分析
4.5 发票管理
4.5.1  简介
4.5.2  管理界面
4.5.3  导入销项发票
4.5.4  导入进项发票
4.5.5  删除发票
4.5.6  销项发票生成凭证
4.5.7  进项发票生成凭证
4.5.8  查询发票
4.6 已有功能提升点
4.6.1 国标数据
4.6.1.1  国标2010（XML格式）数据
4.6.1.2  批量导出
4.6.2  统一社会信用代码
4.6.3  凭证分录行的摘要字数限制
4.6.4  相邻年度间再次期末结账时验证同一科目属性
4.6.5  期间损益结转凭证中科目单元格的信息生成逻辑
4.6.6 账簿查询
4.6.6.1 科目总账
4.6.6.1.1  批量导出
4.6.6.1.2  批量打印
4.6.6.2  科目总账（数量金额式）
4.6.6.3  科目明细账
4.6.6.4  科目明细账（数量金额式）
4.6.6.5  科目余额表
4.6.7 现金流量
4.6.7.1  现金流量公式（指定）
4.6.7.2  现金流量项目汇总表

会计科目

2017-06-30 17:50:31
吕楠
10020
最后编辑：田志勇 于 2023-04-21 15:53:32

    管理会计科目资料。在【会计科目】窗口中，点击〈资产〉、〈负债〉、〈权益〉等科目标签，可在不同科目类别之间切换。行政事业政府会计制度的科目类别相较企业会计制度的科目类别，多〈预算收入〉、〈预算支出〉、〈预算结余〉三类维护。
    点击主界面菜单【基础数据】—【会计科目】或点击功能导航窗中【会计科目】，进入会计科目界面，维护会计科目信息，包括新增、修改、删除、查找、科目关联、导入/导出、输出、冻结、展开/折叠。如图


    根据财会[2017]25号发文【关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知】，预置政府会计制度科目体系。如图


    功能
    新增科目：根据选中类别节点或会计科目，点击【新增】，增加一级科目或明细科目或带核算科目。如图

  
  • 科目编码：必填项，是各个科目的数字代码。默认按科目类别最末序号自动增序生成，用于填制凭证、凭证汇总、查阅账簿等操作。
  • 科目名称：必填项，代表各个会计科目的具体含义。用于显示账簿、打印账簿、查阅账簿等。
  • 助记码：为加快输入速度，根据使用者的记忆习惯而设置的科目名称的字符代码。默认选取科目名称拼音的第一个字母组合生成。
  • 科目类别：下拉框列示科目类别信息。
  • 账页格式：下拉框内置金额式和数量金额式两种模式。
  • 其他设置：包含银行账和现金账；银行账是需要记录和输出银行核算方式的科目。
  • 数量核算：用于核算实物账。
  • 余额方向：默认科目所属类别余额方向，允许设置；根据科目所属余额方向，账簿登记过程将产生指定方向的余额数据。
  • 项目核算：按会计科目涉及的实际辅助核算勾选。
  • 冻结：对科目进行冻结或解冻。冻结科目在编制凭证时不可选；涉及冻结科目数据会参与计算和汇总。
  • 保存并新增：保持会计科目编辑窗口不关闭，同时保存录入信息，满足连续录入。
  • 保存并关闭：保存录入信息的同时，关闭科目编辑窗口。
    加一级科目：操作与新增科目一致；区别为该操作仅添加一级科目。
    修改科目：选中会计科目，点击【修改】，对选会计科目信息进行变更。如图
  
    删除科目：选中会计科目，点击【删除】，删除指定会计科目，并给予删除提示对话框。如图
    
  • 点击【是】，删除成功。
  • 点击【否】，删除无效，返回会计科目界面。
    备注：已使用会计科目不允许删除。
    查找科目：录入英文字母、数字、汉字、符号进行模糊查询。如图
   

    科目关联：提供财务科目和预算科目设置关联性功能，方便用户编制平行凭证时不额外在预算区域再次录入凭证内容。如图

    打印预览：提供会计科目格式预览功能，方便用户查看打印效果。如图


    导入科目：导入存档的会计科目体系。如图
   
    导出科目：对会计科目体系导出至指定位置存放。如图
 

    输出科目：将当前会计科目体系的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图


    展开科目：展开一级科目下属子项目及明细科目下属子项目。如图


    折叠科目：不列示明细级次的科目信息，仅列示总账级次的科目信息，如展开科目截图


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